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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
7.57
(更新 : 2025/03/28)
1个月回报
 
-0.66%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.08亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.57 - 7.60
-0.26%
+0.08%
1个月
7.55 - 7.62
-0.66%
-0.67%
3个月
7.46 - 7.62
+1.34%
+0.79%
1年
7.39 - 7.73
-0.53%
+2.13%
3年
6.91 - 8.37
-9.01%
-1.41%
自发行以来
0.00 - 13.91
N/A
+87.39%
波幅
3年年度化波幅
6.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金内容
按 巿场
 已发展市场 (82.60%)
 新兴市场 (15.20%)
 其他 (2.20%)
按 行业
 能源 (13.90%)
 休闲 (8.60%)
 电讯 (8.60%)
 医疗保健 (8.10%)
 金融服务 (8.00%)
 基本工业 (7.50%)
 服务 (7.30%)
 资本物品 (6.80%)
 公用事业 (4.50%)
 运输 (4.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Travelex
2.10%
Radiology Partners
1.39%
LifePoint Health
1.32%
Tullow Oil PLC
1.30%
KCA Deutag
1.11%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.09%
Aspen Insurance Holdings Ltd.
1.06%
Venture Global Calcasieu Pass
1.04%
Mauser Packaging Solutions (BWAY)
1.03%
Carnival
1.02%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.99
+2.79%
+5.35%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.78
+1.19%
+2.42%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.59
+0.96%
+3.57%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.21
+0.88%
+4.62%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.89
+0.27%
+1.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.38
-4.09%
-3.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.38
-3.99%
-3.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.24
-3.92%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.39
-3.89%
-3.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.34
-3.82%
-2.36%
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