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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,731.50 2026/03/26 N/A -8.56% -4.32% -7.11% -4.71% +5.21% +11.52% -34.90% +45.94% 17.41%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,243.80 2026/03/26 0.70 -8.56% -4.90% -7.63% -5.19% +4.57% +11.89% -35.36% N/A 17.55%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 304.60 2026/03/26 0.76 -7.36% -3.33% -3.67% -2.31% +16.16% +30.06% -15.34% +2,946.00% 14.78%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 139.64 2026/03/26 N/A -6.19% +0.43% +0.41% +0.84% +10.16% +12.26% -12.96% +1,296.37% 14.40%
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.13 2026/03/26 N/A -8.06% -6.48% -5.92% -6.00% +1.61% +11.36% -13.84% +12.13% 19.35%
景顺大中华基金(美元) A 78.97 2026/03/26 N/A -9.95% +1.54% +1.70% -0.80% +21.79% +37.51% -12.63% N/A 16.25%
摩根大中华基金 (美元) 68.68 2026/03/26 0.59 -4.43% +4.11% +4.95% +3.50% +29.26% +31.55% -12.71% +663.96% 16.31%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 93.20 2026/03/26 0.79 -7.45% +2.60% +0.08% -0.14% +23.55% +23.20% -11.10% +831.99% 16.41%
惠理中华新星基金 (港元) 90.95 2026/03/26 N/A -5.40% +3.59% +2.99% +0.56% +25.50% +42.04% -1.46% N/A 15.63%
 
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