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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.38 2024/12/20 N/A -1.05% +13.09% +8.32% +7.54% +10.22% -36.97% -27.74% +69.95% 22.73%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.67 2024/12/20 N/A -1.89% +8.04% +4.28% +10.00% +11.80% -26.71% -16.97% +416.69% 22.54%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.21% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.49 2024/12/20 0.19 -0.90% +8.63% +4.70% +14.51% +16.21% -28.74% -13.35% +64.90% 20.51%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 377.37 2024/12/20 0.30 +0.08% +11.57% +8.24% +10.88% +13.28% -34.10% -20.78% N/A 22.24%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.45 2024/12/20 0.66 -0.87% +9.53% +0.88% +5.55% +8.82% -5.89% -15.18% +504.50% 20.34%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.77 2024/12/20 1.08 -1.32% +13.60% +5.37% +8.77% +12.00% -28.65% -23.04% +27.68% 24.83%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 162.09 2024/12/20 1.15 -0.52% +11.36% +3.20% +3.41% +6.82% -29.67% -14.29% +1,520.94% 22.04%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.50 2024/12/20 N/A +0.14% +7.49% +0.90% +4.09% +4.69% -33.70% -31.44% +45.00% 20.12%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 90.47 2024/12/20 N/A -0.40% +6.36% +1.99% +14.13% +15.49% -23.76% -17.97% N/A 19.22%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 61.13 2024/12/20 0.00 -1.89% +13.94% +5.32% +8.93% +11.78% -36.10% -15.52% N/A 25.24%
摩根中国入息基金 17.76 2024/12/20 N/A -0.22% +5.59% +2.90% +11.91% +14.29% -10.21% +0.40% +77.60% 11.12%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64 2024/12/20 N/A -3.51% -6.82% -4.46% -4.76% -4.32% -15.44% -6.32% N/A 5.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32 2024/12/20 N/A -2.51% -3.09% -3.19% -1.74% -1.52% -2.52% -2.80% N/A 2.59%
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