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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.68 2026/03/26 N/A -7.34% -7.32% -11.63% -7.63% +4.75% +2.63% -35.77% +102.57% 17.96%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 63.88 2026/03/26 N/A -8.27% -3.61% -11.39% -5.11% +7.67% +14.98% -27.36% +538.83% 19.36%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.42 2026/03/26 0.19 -7.17% -3.57% -9.21% -5.54% +1.57% +17.63% -32.66% +94.20% 18.17%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 467.97 2026/03/26 0.30 -8.65% -5.63% -9.61% -5.98% +4.74% +11.18% -33.87% N/A 17.28%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 71.28 2026/03/26 0.66 -8.62% -6.49% -8.16% -5.58% +5.35% +9.48% -4.63% +612.80% 17.30%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.11 2026/03/26 1.08 -7.23% -5.59% -5.41% -4.40% -0.32% -4.76% -36.09% +41.05% 19.41%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 188.69 2026/03/26 1.15 -7.81% -4.78% -5.00% -3.91% +6.86% -1.11% -25.90% +1,786.92% 17.13%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.59 2026/03/26 N/A -8.24% +0.41% -2.25% -0.61% +16.54% +21.98% -28.32% +95.90% 16.95%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 107.15 2026/03/26 N/A -9.30% -4.90% -12.00% -7.41% +3.34% +17.11% -27.17% N/A 18.68%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 72.55 2026/03/26 0.00 -7.79% -6.45% -9.74% -5.99% +4.29% +2.79% -39.26% N/A 19.75%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +2.82% +3.21% +2.82% +16.28% +27.54% +4.64% +118.60% 10.63%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.29 2026/03/26 N/A -1.33% +2.27% 0.00% +1.42% +4.22% -4.99% -7.26% N/A 4.59%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.16 2026/03/26 N/A -0.53% -0.10% -3.80% -0.14% -1.50% -3.54% -2.95% N/A 2.48%
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