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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.63 2025/08/08 N/A +3.67% +8.35% +13.00% +18.59% +36.95% -2.95% -23.44% +102.19% 23.42%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 63.94 2025/08/08 N/A +5.51% +11.54% +16.85% +23.36% +38.83% +9.96% -16.62% +539.42% 24.77%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.72 2025/08/08 0.19 +2.60% +9.07% +11.04% +18.37% +35.16% +9.86% -13.89% +97.20% 22.44%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 466.51 2025/08/08 0.30 +3.67% +8.71% +12.94% +23.24% +41.76% +3.44% -24.26% N/A 23.64%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 71.45 2025/08/08 0.66 +1.87% +8.65% +14.52% +17.54% +29.67% +16.44% +4.93% +614.50% 22.65%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.93 2025/08/08 1.08 +1.62% +4.39% +7.80% +10.09% +29.07% -4.11% -25.61% +39.26% 25.86%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 181.11 2025/08/08 1.15 +1.69% +6.24% +10.50% +11.70% +27.45% -1.68% -14.75% +1,711.06% 23.26%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.97 2025/08/08 N/A +3.63% +10.65% +17.45% +23.85% +39.30% +3.16% -26.23% +79.70% 22.72%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 109.14 2025/08/08 N/A +5.20% +8.81% +13.32% +20.49% +32.27% +12.20% -15.58% N/A 21.65%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 71.43 2025/08/08 0.00 +4.06% +8.05% +11.40% +17.10% +34.67% -3.17% -24.67% N/A 26.59%
摩根中国入息基金 19.86 2025/08/08 N/A +3.65% +7.93% +9.72% +11.14% +20.29% +14.86% +8.70% +98.60% 11.75%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.88 2025/08/08 N/A +0.59% +3.91% +4.02% +5.96% +1.02% -5.49% -0.78% N/A 4.92%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.46 2025/08/08 N/A +0.66% +2.12% +1.46% +2.54% +0.32% +1.45% +1.31% N/A 2.16%
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