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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.23
(更新 : 2025/06/24)
1个月回报
 
-1.88%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.97亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.23 - 18.95
-2.20%
-0.39%
1个月
18.06 - 18.98
-1.88%
+1.57%
3个月
16.57 - 19.14
-4.65%
+3.40%
1年
14.29 - 20.30
+17.31%
+7.05%
3年
12.74 - 20.30
-7.27%
+24.11%
自发行以来
4.72 - 36.32
+82.30%
+412.06%
波幅
3年年度化波幅
22.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (84.93%)
 台湾 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行业
 非必需消费品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 资讯科技 (12.04%)
 通讯 (11.52%)
 工业 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消费品 (3.33%)
 房地产 (3.04%)
 指数 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事业 (1.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (86.60%)
 中型股-20至100亿美元 (9.28%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.73
+23.35%
+33.77%
摩根南韩基金 (美元) 84.91
+20.25%
+26.50%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+18.98%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.64
+11.40%
+2.31%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 964.98
+10.20%
+13.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.44
-8.80%
+8.50%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 33.47
-7.18%
-5.93%
摩根泰国基金 (美元) 150.65
-5.68%
-0.95%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.06
-5.18%
-3.36%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 35.77
-4.33%
+3.62%
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