基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 370.89 | 101.00 |
估值日期 | 2024/12/20 | 2024/12/20 |
夏普比率 | 0.98 | 1.10 |
3年期风险回报比率 | 0.22 | 0.32 |
累积表现 |
| +6.84% | +4.67% |
| +19.25% | +12.04% |
| +22.39% | +5.30% |
| +23.32% | +19.95% |
| +20.76% | +20.30% |
| +15.74% | +16.50% |
| +27.94% | +28.30% |
| +375.20% | +405.00% |
年度表现 |
| +20.76% | +20.30% |
| -28.37% | -23.70% |
| +15.74% | +16.50% |
| +32.55% | +20.40% |
| +27.94% | +28.30% |
3年年度化波幅 | 17.28% | 14.57% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 富达基金(香港)有限公司 |
基金经理 | Deena FRIEDMAN | Aneta Wynimko |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 882246400 | USD 1458790400 |
基金货币 | 欧元 | 欧元 |
主题 | 消费者 | 消费者 |
地域分布 | 环球 | 环球 |
主要投资 |
| AMAZON COM INC (10.36%) | MICROSOFT CORP (5.80%) |
| TESLA INC (9.38%) | APPLE INC (6.20%) |
| HOME DEPOT INC (8.58%) | AMAZON.COM INC (5.80%) |
| LVMH (5.32%) | META PLATFORMS INC (3.40%) |
| SONY GROUP CORP (4.30%) | NVIDIA CORP (5.50%) |
| MERCADOLIBRE INC (4.28%) | ESSILORLUXOTTICA (4.00%) |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) | L'OREAL SA (2.20%) |
| NIKE INC CLASS B B (3.61%) | NETFLIX INC (2.40%) |
| BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) | JPMORGAN CHASE & CO (4.50%) |
| FAST RETAILING LTD (3.55%) | ALPHABET INC (3.20%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 800 |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。Y类别股份 – 0% |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 一般最高为资产净值的1%,但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别,则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | 保管费:由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费:最高为资产净值的0.35% |
赎回费 | 无 | 不适用 |
发行日期 | 2013/05/24 | 2000/09/01 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/04 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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