| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 40.43 | 110.16 |
| 估值日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 |
| 夏普比率 | 0.80 | -0.15 |
| 3年期风险回报比率 | 1.06 | 0.76 |
| 累积表现 |
| +19.76% | +19.21% |
| +25.09% | +36.59% |
| +48.48% | +60.98% |
| +15.42% | +14.69% |
| +12.37% | -0.41% |
| -0.61% | +16.13% |
| -3.30% | +19.62% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +12.37% | -0.41% |
| -32.88% | +1.03% |
| -0.61% | +16.13% |
| +47.00% | +33.29% |
| -3.30% | +19.62% |
| 3年年度化波幅 | 20.85% | 20.22% |
| 基金公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | 林素亥 & 洪那玧 | Evy Hambro & Olivia Markham |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 32000000 | USD 4728690000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 韩国 | 环球 |
| 主要投资 |
| SK hynix (8.42%) | GLENCORE PLC (7.29%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | RIO TINTO PLC (6.62%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | FREEPORT-MCMORAN INC (6.19%) |
| KB Financial Group (5.26%) | NEWMONT CORPORATION (4.24%) |
| Kia Corp. (3.47%) | BHP GROUP LTD (6.11%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (5.93%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | ANGLO AMERICAN PLC (5.09%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.08%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | BARRICK GOLD CORP (3.77%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | IVANHOE MINES LTD (3.84%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | 每单位资产净值之最多5%。 | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 |
| 转换费 | 不适用 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 |
| 赎回费 | 无 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1992/11/04 | 1997/03/24 |
| 财政年度终结日 | 30/04 | 31/08 |
| 注册国家 | 爱尔兰 | 卢森堡 |
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