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惠理台湾基金 (美元)

 
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 40.92 418.61
估值日期 2025/06/03 2025/06/03
夏普比率 N/A 0.46
3年期风险回报比率 0.67 -0.78
累积表现
  • 1个月
+13.51% +11.34%
  • 3个月
+4.33% +11.44%
  • 6个月
+5.33% -11.18%
  • 年初至今
+5.14% -5.10%
  • 1年
+43.70% -25.77%
  • 3年
+22.00% -10.53%
  • 5年
+27.20% +4.44%
  • 自发行以来
+309.20% N/A
年度表现
  • 2023
+43.70% -25.77%
  • 2022
-32.00% -35.61%
  • 2021
+22.00% -10.53%
  • 2020
+19.60% +164.57%
  • 2019
+27.20% +4.44%
3年年度化波幅 18.48% 28.32%
基金特点
基金公司 惠理基金管理公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金经理 惠理基金管理香港有限公司 Ulrik FUGMANN & Edward LEES
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 45500000 USD 1082025600
基金货币 美元 欧元
主题 一般 能源
地域分布 台湾 环球
基金内容
主要投资
  • 01
台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) FIRST SOLAR INC (6.19%)
  • 02
鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%)
  • 03
联发科技股份有限公司 (4.40%) CAMECO CORP (5.51%)
  • 04
技嘉科技股份有限公司 (5.00%) NVIDIA CORP (5.46%)
  • 05
臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%)
  • 06
SIEMENS ENERGY N AG (5.23%)
  • 07
ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%)
  • 08
NVENT ELECTRIC PLC (4.58%)
  • 09
SUNRUN INC (4.35%)
  • 10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 10000 EUR 800
认购费 (首次认购费) 最高为5% 不多於已认购相关股份类别资产净值的5%
转换费 不多於已转换相关股份类别资产净值的2%
维护费 信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的首100,000,000美元:0.21%(请注意,在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请参阅销售文件内「费用及支出」部份。)。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的其後100,000,000美元:0.18%。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)余额:0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款,信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费:於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最後估值日,每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支)
赎回费
日期及其他
发行日期 2008/03/03 2013/05/17
财政年度终结日 30/06 31/12
注册国家 开曼群岛 卢森堡
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