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霸菱韩国联接基金 (美元)

 
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 40.43 110.16
估值日期 2026/01/26 2026/01/26
夏普比率 0.80 -0.15
3年期风险回报比率 1.06 0.76
累积表现
  • 1个月
+19.76% +19.21%
  • 3个月
+25.09% +36.59%
  • 6个月
+48.48% +60.98%
  • 年初至今
+15.42% +14.69%
  • 1年
+12.37% -0.41%
  • 3年
-0.61% +16.13%
  • 5年
-3.30% +19.62%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2023
+12.37% -0.41%
  • 2022
-32.88% +1.03%
  • 2021
-0.61% +16.13%
  • 2020
+47.00% +33.29%
  • 2019
-3.30% +19.62%
3年年度化波幅 20.85% 20.22%
基金特点
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 林素亥 & 洪那玧 Evy Hambro & Olivia Markham
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 32000000 USD 4728690000
基金货币 美元 美元
主题 一般 黄金及贵金属
地域分布 韩国 环球
基金内容
主要投资
  • 01
SK hynix (8.42%) GLENCORE PLC (7.29%)
  • 02
Samsung Electronics (7.31%) RIO TINTO PLC (6.62%)
  • 03
Hyundai Motor (5.99%) FREEPORT-MCMORAN INC (6.19%)
  • 04
KB Financial Group (5.26%) NEWMONT CORPORATION (4.24%)
  • 05
Kia Corp. (3.47%) BHP GROUP LTD (6.11%)
  • 06
LG CHEM LTD (3.57%) AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (5.93%)
  • 07
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) ANGLO AMERICAN PLC (5.09%)
  • 08
SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.08%)
  • 09
Shinhan Financial Group (4.33%) BARRICK GOLD CORP (3.77%)
  • 10
LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) IVANHOE MINES LTD (3.84%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 N/A
认购费 (首次认购费) 每单位资产净值之最多5%。 A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 不适用 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1992/11/04 1997/03/24
财政年度终结日 30/04 31/08
注册国家 爱尔兰 卢森堡
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