| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 64.75 | 100.47 |
| 估值日期 | 2026/01/01 | 2026/01/01 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期风险回报比率 | 2.34 | 1.74 |
| 累积表现 |
| +8.77% | +8.30% |
| +17.58% | +18.94% |
| +46.49% | +68.57% |
| 0.00% | 0.00% |
| +43.70% | +6.46% |
| +22.00% | -10.59% |
| +27.20% | +34.55% |
| +547.50% | N/A |
| 年度表现 |
| +43.70% | +6.46% |
| -32.00% | -17.00% |
| +22.00% | -10.59% |
| +19.60% | +28.38% |
| +27.20% | +34.55% |
| 3年年度化波幅 | 16.19% | 26.67% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | 惠理基金管理香港有限公司 | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 45500000 | USD 4468870000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 台湾 | 环球 |
| 主要投资 |
| 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) |
| 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) | BARRICK GOLD CORP (8.19%) |
| 联发科技股份有限公司 (4.40%) | NEWMONT CORPORATION (6.86%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | KINROSS GOLD CORP (6.17%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) |
| | ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) |
| | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) |
| | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) |
| | LUNDIN GOLD INC (3.86%) |
| | ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) |
| 最低首次投资额 | USD 10000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | 最高为5% | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 无 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的首100,000,000美元：0.21%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情，请参阅销售文件内「费用及支出」部份。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的其後100,000,000美元：0.18%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款，信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 无 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2008/03/03 | 1994/12/30 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 31/08 |
| 注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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