基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 40.92 | 418.61 |
估值日期 | 2025/06/03 | 2025/06/03 |
夏普比率 | N/A | 0.46 |
3年期风险回报比率 | 0.67 | -0.78 |
累积表现 |
| +13.51% | +11.34% |
| +4.33% | +11.44% |
| +5.33% | -11.18% |
| +5.14% | -5.10% |
| +43.70% | -25.77% |
| +22.00% | -10.53% |
| +27.20% | +4.44% |
| +309.20% | N/A |
年度表现 |
| +43.70% | -25.77% |
| -32.00% | -35.61% |
| +22.00% | -10.53% |
| +19.60% | +164.57% |
| +27.20% | +4.44% |
3年年度化波幅 | 18.48% | 28.32% |
基金公司 | 惠理基金管理公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 |
基金经理 | 惠理基金管理香港有限公司 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 45500000 | USD 1082025600 |
基金货币 | 美元 | 欧元 |
主题 | 一般 | 能源 |
地域分布 | 台湾 | 环球 |
主要投资 |
| 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) | FIRST SOLAR INC (6.19%) |
| 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) |
| 联发科技股份有限公司 (4.40%) | CAMECO CORP (5.51%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | NVIDIA CORP (5.46%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) |
| | SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) |
| | ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) |
| | NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) |
| | SUNRUN INC (4.35%) |
| | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) |
最低首次投资额 | USD 10000 | EUR 800 |
认购费 (首次认购费) | 最高为5% | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% |
转换费 | 无 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% |
维护费 | 信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的首100,000,000美元:0.21%(请注意,在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请参阅销售文件内「费用及支出」部份。)。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的其後100,000,000美元:0.18%。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)余额:0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款,信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费:於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最後估值日,每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) |
赎回费 | 无 | 无 |
发行日期 | 2008/03/03 | 2013/05/17 |
财政年度终结日 | 30/06 | 31/12 |
注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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