| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 32.12 | 24.77 |
| 估值日期 | 2025/05/07 | 2025/05/07 |
| 夏普比率 | 0.69 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.29 | 0.53 |
| 累积表现 |
| +22.27% | +21.24% |
| -2.78% | +5.18% |
| -6.22% | +7.14% |
| -3.08% | +7.37% |
| +32.40% | +21.86% |
| +32.80% | -1.37% |
| +30.60% | +25.22% |
| +151.33% | N/A |
| 年度表现 |
| +32.40% | +21.86% |
| -36.10% | -20.19% |
| +32.80% | -1.37% |
| +38.20% | +22.09% |
| +30.60% | +25.22% |
| 3年年度化波幅 | 22.05% | 18.33% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 亨德森全球投资(香港)有限公司 |
| 基金经理 | James Yeh & Connie Shen | Junichi Inoue |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 210600000 | USD 75270000 |
| 基金货币 | 美元 | 日圆 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 台湾 | 日本 |
| 主要投资 |
| Taiwan Semiconductor (9.70%) | Toyota Motor (7.17%) |
| Hon Hai Precision (6.60%) | Hitachi (6.02%) |
| Quanta Computer (5.10%) | Sumitomo Mitsui Financial Group (4.86%) |
| Delta Electronics (2.90%) | Tokio Marine (4.81%) |
| Ase Technology Holding (2.80%) | Daiichi Sankyo (4.38%) |
| Mega Financial (3.00%) | Shin-Etsu Chemical (4.67%) |
| CTBC Financial (3.30%) | Fujitsu (4.61%) |
| E.Sun Financial (3.20%) | Asahi Group (3.79%) |
| Accton Technology (3.20%) | Mitsubishi (3.94%) |
| MediaTek (5.50%) | Sony Group (5.30%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 2500 |
| 认购费 (首次认购费) | 现时为5.0%（最高可达资产净值之8.5%） | A类：最多为投资者的总投资额5% |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 所有子基金之间转换最多为总转换额的1% |
| 维护费 | 经营及行政开支（包括托管人费用）：每年资产净值之0.4% | 交易费：购买後90个历日内赎回, 最多为赎回总金额的1% 。保管人费用：每年0.02%至0.10%。表现费：子基金根据「高水位线」原则支付的表现费为相关表现期间每股资产净值总额的增幅超过相关基准同期增幅部份之10%。「高水位线」指每股初始资产净值或（若更高）须支付表现费的前一个表现期间的期末每股资产净值。倘若某个表现期间须支付表现费，该表现期间内的每股资产净值最高值将被设为下一表现期间的「高水位线」。倘若每股资产净值跑输基准，则不须支付表现费，直至全数追回该等跑输表现。表现期间从本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政费（登记人、秘书、过户登记代理和行政费用）：每年最高0.30%。股东服务费：每年0.50%。按子基金的日均资产净值计算。 |
| 赎回费 | 现时为0%（最高可达资产净值之1.0%） | 无 |
| 发行日期 | 2001/05/18 | 1985/07/01 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 30/06 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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