| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 116.93 | 78.02 |
| 估值日期 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 夏普比率 | -0.09 | 1.00 |
| 3年期风险回报比率 | 1.49 | 1.75 |
| 累积表现 |
| +25.61% | +22.42% |
| +7.10% | +36.22% |
| +32.60% | +54.74% |
| +16.38% | +45.94% |
| +6.46% | +26.20% |
| -10.59% | +29.80% |
| +34.55% | +29.90% |
| N/A | +680.16% |
| 年度表现 |
| +6.46% | +26.20% |
| -17.00% | -31.10% |
| -10.59% | +29.80% |
| +28.38% | +29.10% |
| +34.55% | +29.90% |
| 3年年度化波幅 | 30.63% | 20.01% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | 卢伟良 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 191790000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 台湾 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Hon Hai Precision Industry Co Ltd (6.40%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | MediaTek Inc (6.20%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Delta Electronics Inc (4.60%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Cathay Financial Holding Co Ltd (2.60%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Merida Industry Co Ltd (2.80%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Chunghwa Telecom Co Ltd (3.80%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Largan Precision Co Ltd (4.20%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Taiwan Mobile Co Ltd (2.70%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | ASE Technology Holding Co Ltd (2.90%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2008/01/18 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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