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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I

 
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 188.17 240.92
估值日期 2024/06/27 2024/06/27
夏普比率 N/A N/A
3年期风险回报比率 1.24 0.57
累积表现
  • 1个月
+6.18% +6.05%
  • 3个月
+11.45% +14.52%
  • 6个月
+15.15% +17.48%
  • 年初至今
+14.92% +17.42%
  • 1年
+27.30% -16.82%
  • 3年
+21.40% +9.14%
  • 5年
+3.60% N/A
  • 自发行以来
+1,781.67% +326.55%
年度表现
  • 2023
+27.30% -16.82%
  • 2022
-7.20% +17.09%
  • 2021
+21.40% +9.14%
  • 2020
+8.80% +10.53%
+3.60% N/A
3年年度化波幅 10.72% 11.09%
基金特点
基金公司 首源投资(香港)有限公司 安本国际基金管理有限公司
基金经理 首域投资(香港)有限公司(投资经理);First State Investment Management (UK) Limited(副投资经理) 亚洲股票队伍
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 471800000 USD 1200000000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 印度 印度
基金内容
主要投资
  • 01
HDFC Bank (9.00%) ICICI Bank Ltd (8.40%)
  • 02
ICICI Bank Limited (6.40%) HDFC Bank Ltd (5.40%)
  • 03
Colgate-Palmolive (India) Limited (6.50%) Infosys Ltd (4.60%)
  • 04
Axis Bank Limited (4.10%) Mahindra & Mahindra Ltd (4.00%)
  • 05
Tata Motors Limited (4.60%) Bharti Airtel Ltd (5.40%)
  • 06
Blue Star Limited (4.40%) UltraTech Cement Ltd (4.10%)
  • 07
Infosys (3.40%) Power Grid Corp of India Ltd (5.50%)
  • 08
Mahindra & Mahindra (3.30%) Axis Bank Ltd (3.70%)
  • 09
HCL Technologies Limited (3.00%) Godrej Properties Ltd (4.20%)
  • 10
Mahanagar Gas Ltd (3.60%) Tata Consultancy Services Ltd (3.60%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1500 USD 1500
认购费 (首次认购费) 最高为认购额的5% 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0%
转换费 最高1% 不多於转换股份资产净值的1%
维护费 托管费:就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费:资产净值结余收费:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息(如适用)等交易,按每项交易收取15美元费用。 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有))
赎回费 不适用 不适用
日期及其他
发行日期 1999/08/23 2006/03/28
财政年度终结日 31/12 30/09
注册国家 爱尔兰 卢森堡
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