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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.00 2025/06/26 N/A +2.45% +5.18% +5.18% +5.66% +9.85% +29.51% +33.02% N/A 7.09%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 260.71 2025/06/26 N/A +6.57% +12.80% +15.10% +15.77% +9.57% +39.79% +42.22% +298.15% 16.56%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.29% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.57 2025/06/26 N/A +0.93% +1.03% -1.01% -0.86% +1.61% +6.59% +17.89% N/A 7.99%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 84.42 2025/06/26 0.50 +1.92% +5.26% +5.91% +6.44% +8.97% +28.59% +39.03% N/A 9.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.00 2025/06/26 N/A +0.25% +0.25% +0.94% +1.01% +1.16% +0.76% -8.15% N/A 7.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.50 2025/06/26 N/A +0.27% +0.40% +0.84% +0.94% +0.73% +0.27% -8.76% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.61 2025/06/26 N/A +0.26% +0.26% +0.90% +1.20% +1.11% +1.60% -7.20% N/A 6.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.17 2025/06/26 N/A -0.10% +0.07% +0.56% +0.73% +0.12% -2.25% -11.25% N/A 7.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.69 2025/06/26 N/A +0.13% 0.00% +0.52% +0.65% +0.50% +0.79% -8.01% N/A 7.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.88 2025/06/26 N/A +0.78% +2.12% +3.81% +4.00% +7.24% +20.92% +22.05% +68.80% 7.02%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.23 2025/06/26 N/A +0.24% +0.49% +1.14% +1.23% +1.25% +1.35% -7.53% N/A 7.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.09 2025/06/26 1.43 +1.03% +1.75% +3.23% +3.21% +7.62% +25.96% +25.74% N/A 5.31%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.78 2025/06/26 1.32 +0.87% +2.25% +2.08% +2.83% +3.73% -1.69% -13.30% +27.80% 10.84%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.51 2025/06/26 N/A +0.21% -1.35% -1.25% -1.04% -2.36% -7.40% -3.35% -4.90% 8.36%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.70 2025/06/26 N/A +0.51% +1.15% +5.29% +5.66% +6.56% +6.95% -5.46% +137.24% 10.05%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.48 2025/06/26 0.00 +2.60% +4.72% +4.14% +4.79% +7.55% +28.77% +42.95% +234.80% 8.37%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.68 2025/06/26 0.93 +3.25% +5.95% +8.65% +8.82% +8.33% +11.08% +16.54% +136.02% 9.60%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.81 2025/06/26 N/A +2.87% +6.68% +13.34% +14.11% +14.11% +32.25% +21.63% N/A 11.94%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.59 2025/06/26 N/A -1.79% -2.02% -2.76% -2.49% -10.12% +13.32% +47.98% N/A 17.32%
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