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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.02 2025/12/11 N/A +0.27% +2.11% +8.41% +13.28% +11.23% +39.24% +28.90% N/A 5.60%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 295.09 2025/12/11 N/A -0.63% +3.04% +14.92% +31.03% +27.24% +45.77% +33.09% +350.66% 14.03%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.52% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/11 N/A -0.61% +3.20% +8.39% +7.95% +6.13% +16.96% +20.87% N/A 6.09%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.35 2025/12/11 0.50 +0.23% +2.89% +8.61% +16.44% +13.04% +40.24% +29.72% N/A 7.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/12/11 N/A -0.24% -0.24% +1.99% +3.41% +1.24% +5.13% -11.27% N/A 4.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.69 2025/12/11 N/A -0.26% -0.26% +1.99% +3.50% +1.32% +4.63% -11.71% N/A 4.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.79 2025/12/11 N/A -0.26% -0.38% +1.83% +3.59% +1.30% +6.42% -10.56% N/A 4.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.22 2025/12/11 N/A -0.32% -0.58% +0.81% +2.12% -0.13% +1.17% -15.08% N/A 4.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2025/12/11 N/A -0.25% -0.38% +1.81% +3.01% +0.77% +5.07% -11.17% N/A 4.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.86 2025/12/11 N/A +0.28% +1.25% +5.31% +10.04% +8.24% +26.58% +19.23% +78.60% 4.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2025/12/11 N/A -0.24% -0.24% +2.06% +3.81% +1.56% +5.50% -10.50% N/A 4.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/11 1.43 +0.54% +1.15% +4.41% +7.78% +6.81% +28.35% +20.58% N/A 3.32%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.38 2025/12/11 1.32 -1.69% -0.07% +4.45% +7.66% +4.78% +3.32% -19.01% +33.80% 7.80%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.79 2025/12/11 N/A +0.62% +0.82% +2.30% +1.87% +0.20% -3.45% -8.68% -2.10% 5.73%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.56 2025/12/11 N/A -1.01% +0.71% +6.59% +13.95% +12.01% +22.65% -9.01% +155.86% 7.24%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.18 2025/12/11 0.00 +0.08% +2.35% +8.84% +13.24% +10.20% +37.83% +33.01% +261.80% 6.74%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.52 2025/12/11 0.93 -1.28% +2.11% +6.47% +14.77% +12.98% +23.50% +10.72% +148.91% 6.93%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.74 2025/12/11 N/A -0.43% +5.77% +15.75% +32.75% +28.29% +56.31% +22.02% N/A 10.47%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 34.01 2025/12/11 N/A -0.06% +10.64% +16.67% +16.00% +12.24% +23.63% +41.35% N/A 12.94%
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