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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.60 2025/08/08 N/A +1.67% +7.08% +5.85% +7.92% +11.81% +26.60% +29.47% N/A 6.83%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 273.39 2025/08/08 N/A +3.94% +17.75% +17.36% +21.40% +22.22% +37.87% +38.53% +317.52% 17.12%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.47% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.20 2025/08/08 N/A +1.30% +5.98% +1.56% +2.33% +6.43% +3.70% +18.41% N/A 7.60%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.20 2025/08/08 0.50 +0.80% +7.48% +7.05% +9.95% +14.78% +26.78% +33.25% N/A 9.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2025/08/08 N/A +0.12% +2.79% +1.00% +2.40% +2.01% -1.22% -9.79% N/A 6.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.61 2025/08/08 N/A +0.13% +2.84% +1.06% +2.42% +1.74% -1.68% -10.47% N/A 6.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.72 2025/08/08 N/A +0.13% +2.80% +1.05% +2.66% +1.98% -0.26% -8.96% N/A 6.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.88 2025/08/08 N/A -0.18% +2.06% +0.27% +1.67% +0.60% -4.50% -13.36% N/A 6.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.80 2025/08/08 N/A +0.13% +2.77% +0.78% +2.09% +1.30% -1.27% -9.72% N/A 6.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.31 2025/08/08 N/A +1.05% +4.53% +4.59% +6.65% +8.80% +19.21% +20.54% +73.10% 6.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.35 2025/08/08 N/A +0.12% +2.83% +1.33% +2.71% +2.20% -0.60% -9.24% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.88 2025/08/08 1.43 +0.71% +3.64% +3.71% +5.10% +8.13% +21.55% +21.38% N/A 4.54%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.97 2025/08/08 1.32 +1.09% +3.76% +5.19% +4.36% +7.10% +1.09% -15.78% +29.70% 9.70%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.58 2025/08/08 N/A -1.03% +2.57% -0.73% -0.31% -1.84% -8.94% -6.08% -4.20% 7.73%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.69 2025/08/08 N/A +2.36% +6.10% +7.53% +10.08% +12.02% +13.88% -6.97% +147.15% 8.87%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.31 2025/08/08 0.00 +1.30% +7.08% +4.96% +7.39% +11.11% +26.42% +36.69% +243.10% 8.42%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.25 2025/08/08 0.93 +1.06% +6.73% +9.42% +10.66% +10.31% +13.49% +12.00% +140.01% 8.49%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.42 2025/08/08 N/A +2.14% +10.89% +14.47% +20.00% +22.61% +39.39% +20.47% N/A 11.63%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.56 2025/08/08 N/A +1.83% +9.57% +2.07% +4.23% +4.51% +10.25% +45.59% N/A 15.06%
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