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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.40 2024/12/20 N/A -0.64% -0.83% +3.45% +9.68% +10.46% +6.49% +9.36% N/A 8.12%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.70 2024/12/20 N/A -2.18% -4.47% -6.47% +0.99% +3.08% -7.20% +46.70% +244.69% 16.92%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.01% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.68 2024/12/20 N/A +0.36% +1.18% +1.71% +6.44% +6.72% -1.89% +20.59% N/A 7.93%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.30 2024/12/20 0.50 -0.46% -0.84% +2.14% +8.81% +9.71% +5.49% +31.03% N/A 9.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2024/12/20 N/A -1.25% -2.94% +0.38% +0.25% +0.51% -14.27% -15.82% N/A 7.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.44 2024/12/20 N/A -1.46% -3.12% 0.00% -0.13% +0.13% -14.58% -15.93% N/A 7.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.54 2024/12/20 N/A -1.31% -2.96% +0.40% +0.53% +0.80% -13.53% -14.42% N/A 7.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.83 2024/12/20 N/A -1.40% -3.29% -0.30% -0.99% -0.80% -16.51% -17.28% N/A 7.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.66 2024/12/20 N/A -1.42% -3.16% +0.13% +0.13% +0.26% -13.84% -15.08% N/A 7.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.19 2024/12/20 N/A -0.86% -1.52% +2.99% +5.96% +6.65% +2.86% +13.14% +61.90% 7.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.15 2024/12/20 N/A -1.33% -2.98% +0.37% +0.25% +0.37% -13.57% -14.30% N/A 7.61%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.74 2024/12/20 1.43 0.00% -0.10% +4.40% +7.36% +8.19% +7.03% +17.41% N/A 6.36%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.49 2024/12/20 1.32 -0.32% -1.26% +1.22% +3.23% +4.61% -19.32% -18.63% +24.90% 10.86%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.54 2024/12/20 N/A -3.05% -5.26% -1.85% -3.05% -2.25% -16.09% -15.65% -4.60% 8.55%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.47 2024/12/20 N/A -0.40% -1.88% +0.22% +5.44% +7.10% -13.38% -11.74% +124.92% 10.06%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.95 2024/12/20 0.00 -0.53% -1.45% +2.44% +9.91% +10.94% +7.39% +33.13% +219.50% 8.93%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.93 2024/12/20 0.93 -0.55% -1.68% -1.12% +4.07% +5.38% -6.56% -1.31% +116.75% 9.28%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.42 2024/12/20 N/A -1.88% -3.43% +0.48% +4.62% +6.98% -0.67% -0.19% N/A 12.25%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05 2024/12/20 N/A -4.94% -6.83% -9.56% -4.06% -2.29% +3.68% +33.69% N/A 13.95%
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