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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.49 2026/03/26 N/A -4.90% -2.29% +0.24% -2.09% +10.78% +37.55% +24.01% N/A 6.05%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 335.76 2026/03/26 N/A -5.34% +13.62% +18.67% +12.65% +45.27% +63.59% +39.75% +412.77% 13.81%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.34% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.27 2026/03/26 N/A -4.66% 0.00% +2.60% -1.21% +9.81% +19.09% +15.54% N/A 7.11%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.12 2026/03/26 0.50 -6.03% -2.32% +0.38% -3.21% +12.37% +36.01% +21.97% N/A 8.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2026/03/26 N/A -3.60% -1.83% -1.95% -1.95% +0.63% +5.24% -13.93% N/A 5.72%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.53 2026/03/26 N/A -3.83% -1.95% -1.72% -2.21% +0.80% +4.44% -14.43% N/A 5.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.63 2026/03/26 N/A -3.66% -1.93% -1.55% -2.05% +0.53% +6.27% -13.30% N/A 5.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.33 2026/03/26 N/A -3.78% -2.27% -2.11% -2.40% -1.04% +1.07% -17.95% N/A 5.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.70 2026/03/26 N/A -3.87% -2.04% -1.74% -2.28% +0.13% +4.90% -14.06% N/A 5.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.78 2026/03/26 N/A -3.63% -0.34% +1.14% -1.00% +7.56% +26.19% +15.60% +77.80% 5.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.27 2026/03/26 N/A -3.61% -1.90% -1.50% -2.01% +0.98% +5.48% -13.13% N/A 5.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.84 2026/03/26 1.43 -1.32% -0.29% +0.83% -0.95% +5.88% +27.28% +18.88% N/A 3.95%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.08 2026/03/26 1.32 -6.70% -1.65% +0.04% -2.13% +7.76% +1.16% -22.00% +30.80% 8.32%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.79 2026/03/26 N/A -2.52% +0.41% +1.10% +0.59% +1.56% -1.11% -13.59% -2.10% 6.76%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.93 2026/03/26 N/A -7.79% +1.53% +2.37% +0.54% +10.62% +23.18% -9.24% +159.56% 8.46%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.55 2026/03/26 0.00 -5.58% -2.12% +0.62% -2.28% +11.20% +34.97% +24.78% +255.50% 7.11%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.38 2026/03/26 0.93 -5.19% +1.73% +4.93% +1.08% +17.09% +24.29% +6.81% +154.94% 7.12%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.14 2026/03/26 N/A -8.12% +4.05% +8.19% +1.58% +27.73% +55.73% +22.00% N/A 10.64%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 35.07 2026/03/26 N/A -6.75% +4.78% +11.94% +2.94% +20.19% +25.88% +31.55% N/A 16.24%
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