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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
75.63
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
-1.02%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
146.40亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.63 - 77.61
-2.55%
-0.63%
1个月
75.63 - 77.68
-1.02%
+0.58%
3个月
73.60 - 77.68
-0.47%
+1.01%
1年
65.03 - 77.68
+9.09%
+4.97%
3年
60.43 - 78.71
-2.50%
-10.93%
自发行以来
27.62 - 78.71
N/A
+151.39%
波幅
3年年度化波幅
10.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (44.29%)
 欧洲股票 (12.17%)
 北美洲债券 (11.23%)
 欧洲债券 (9.69%)
 Japanese EQ (6.37%)
 现金 (5.74%)
 新兴市场债券 (5.00%)
 新兴市场股票 (3.80%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.54%)
 日本债券 (0.09%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.08%)
按 资产
 股票 (66.72%)
 债券 (27.54%)
 现金 (5.74%)
按 货币
 美元 (60.84%)
 欧元 (12.40%)
 日圆 (8.04%)
 其他亚洲 (5.58%)
 英镑 (4.20%)
 其他欧洲 (3.70%)
 其他国家 (3.55%)
 拉丁美洲 (1.69%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.90%
NVIDIA CORP
2.14%
AMAZON COM INC
1.80%
APPLE INC
1.48%
ALPHABET INC CLASS C
1.46%
MASTERCARD INC CLASS A
1.06%
ASML HOLDING NV
0.96%
JPMORGAN CHASE & CO
0.96%
BAE SYSTEMS PLC
0.96%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.70%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根全天候组合基金 (美元) 31.14
+2.33%
+2.94%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.11
+2.13%
+2.88%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 239.00
+2.07%
+1.49%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.43
+1.76%
+2.29%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 52.78
+1.75%
+5.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.25
-1.68%
+3.86%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.60
-1.37%
+1.27%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.63
-1.02%
-0.47%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.05
-0.17%
+1.26%
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