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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.19 2025/08/11 N/A -0.47% +4.03% +0.46% +2.80% +5.35% +19.17% +27.21% +305.83% 13.66%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.61 2025/08/11 N/A +1.71% +5.96% +6.20% +7.96% +11.71% +25.92% +28.82% N/A 7.20%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.31 2025/08/11 N/A +0.94% +3.48% +3.82% +4.89% +7.94% +23.07% +22.99% +335.89% 5.60%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.05 2025/08/11 N/A +1.50% +9.34% +9.25% +14.96% +20.49% +40.52% +63.44% +170.50% 13.96%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 503.84 2025/08/11 N/A -5.12% -4.77% -10.96% -6.76% -16.80% +0.04% +17.08% +708.08% 12.13%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,019.74 2025/08/11 N/A +3.55% +17.30% +6.25% +12.97% +29.73% +74.74% +87.04% +1,558.92% 23.23%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.69 2025/08/11 N/A +0.41% +1.13% +2.39% +2.77% +3.91% +10.37% +6.72% N/A 1.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.51 2025/08/11 N/A -0.69% +4.28% +2.36% +4.71% +4.24% +13.67% +29.10% +698.93% 15.98%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.49 2025/08/11 N/A -0.69% +4.27% +2.35% +4.69% +4.24% +13.67% +29.09% +334.90% 15.96%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.91% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2025/08/11 N/A +1.27% +3.47% +6.81% +7.79% +3.67% +4.55% -12.06% N/A 6.49%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.66% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.51% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.42 2025/08/11 0.50 +0.29% +4.18% +2.39% +11.81% +2.86% +12.95% +48.99% N/A 14.20%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/08/11 1.50 +0.80% +1.07% -0.13% +0.94% 0.00% -0.53% -13.33% N/A 5.73%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.05 2025/08/11 0.82 +1.30% +3.95% +4.78% +4.94% -0.85% -6.94% -25.83% N/A 8.92%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.32 2025/08/11 0.70 +3.29% +10.70% +4.98% +9.53% +17.12% +36.50% +43.50% N/A 12.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.17 2025/08/11 N/A +1.15% +7.40% +1.82% +2.18% +6.21% +3.33% +18.30% N/A 7.34%
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