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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.80 2025/06/26 N/A +2.47% +6.63% -0.44% +1.30% -0.36% +24.46% +31.64% +299.93% 13.41%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.00 2025/06/26 N/A +2.45% +5.18% +5.18% +5.66% +9.85% +29.51% +33.02% N/A 7.09%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.08 2025/06/26 N/A +1.98% +2.64% +3.64% +3.64% +8.35% +27.97% +27.03% +330.70% 5.95%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.13 2025/06/26 N/A +4.06% +6.78% +10.21% +11.05% +13.36% +42.40% +74.43% +161.30% 13.22%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 530.32 2025/06/26 N/A +1.43% -5.48% -2.85% -1.86% -11.82% +8.41% +32.86% +750.55% 11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 982.54 2025/06/26 N/A +9.47% +20.93% +6.22% +8.85% +14.28% +90.47% +104.36% +1,498.41% 19.33%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.60 2025/06/26 N/A +0.41% +1.19% +2.40% +2.30% +4.70% +10.67% +6.46% N/A 1.42%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.12 2025/06/26 N/A +3.07% +10.58% +3.99% +5.21% +4.71% +26.80% +46.94% +702.76% 13.94%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.70 2025/06/26 N/A +3.07% +10.58% +3.97% +5.20% +4.70% +26.81% +46.89% +337.00% 13.95%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.91% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.01 2025/06/26 N/A +1.16% +4.33% +7.40% +7.31% +7.95% +5.34% -9.39% N/A 7.19%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.36% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.07% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.67 2025/06/26 0.50 +1.37% -2.83% +8.23% +8.38% -0.29% +12.98% +58.54% N/A 17.63%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/06/26 1.50 +1.20% +2.02% +1.61% +1.47% +2.02% +2.16% -11.14% N/A 6.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.78 2025/06/26 0.82 +1.66% +3.43% +3.69% +3.59% +2.01% -6.10% -24.38% N/A 9.37%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.66 2025/06/26 0.70 +2.83% +6.35% +3.06% +4.08% +9.97% +35.07% +47.81% N/A 12.34%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.57 2025/06/26 N/A +0.93% +1.03% -1.01% -0.86% +1.61% +6.59% +17.89% N/A 7.99%
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