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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.13
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+0.26%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.34亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.13 - 19.15
-0.10%
-0.79%
1个月
19.08 - 19.17
+0.26%
-0.27%
3个月
19.04 - 19.17
+0.16%
-1.54%
1年
18.46 - 19.17
+3.63%
+1.80%
3年
17.48 - 19.17
+4.36%
-6.71%
自发行以来
0.00 - 19.17
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
1.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.00%)
 日本 (9.78%)
 其它 (9.40%)
 英国 (8.79%)
 法国 (5.82%)
 加拿大 (4.37%)
 超国家债券 (2.45%)
 芬兰 (2.25%)
 比利时 (2.12%)
 南韩 (2.02%)
按 资产
 美国政府与机构债券 (32.96%)
 公司债券–投资等级 (20.22%)
 已发展市场政府机构债券 (19.27%)
 按揭通递证券 (5.36%)
 其它 (5.30%)
 政府–主权机构 (4.61%)
 担保债券 (4.19%)
 新兴市场政府机构债券 (3.09%)
 地方政府债券–省债券 (2.55%)
 超国家债券 (2.45%)
按 信用评级
 AAA (52.35%)
 A (19.63%)
 AA (19.29%)
 BBB (8.73%)
按 货币
 美元 (100.68%)
 澳元 (0.97%)
 印度卢比 (0.73%)
 印尼盾 (0.50%)
 智利披索 (0.25%)
 哥伦比亚披索 (0.16%)
 瑞典克郎 (0.04%)
 纽西兰元 (0.01%)
 马来西亚林吉特 (-0.01%)
 其它 (-3.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 06/15/27
15.93%
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27
6.87%
U.S. Treasury Notes 4.875%, 04/30/26
6.03%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.12%
United Kingdom Gilt 4.125%, 07/22/29
4.10%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.98%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 03/20/25
2.90%
GNMA 4.50%, TBA
2.20%
French Republic Govt Bond OAT 5.50%, 04/25/29
2.10%
European Union 2.875%, 12/06/27
1.98%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
基金 - 浏览记录
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