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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.91
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
-2.68%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.50亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.90 - 6.95
-0.58%
-0.39%
1个月
6.90 - 7.12
-2.68%
+0.17%
3个月
6.90 - 7.21
-3.49%
-0.12%
1年
6.30 - 7.33
+0.88%
+3.30%
3年
5.91 - 9.56
-27.34%
-10.00%
自发行以来
5.91 - 21.10
-30.90%
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
12.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金内容
按 巿场
 其他 (27.12%)
 超国家 (11.44%)
 埃及 (10.49%)
 乌拉圭 (10.13%)
 厄瓜多尔 (8.71%)
 马来西亚 (7.36%)
 哈萨克 (6.40%)
 哥伦比亚 (5.78%)
 巴西 (5.04%)
 南非 (4.16%)
 现金及现金等值 (3.34%)
按 行业
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (33.99%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (23.14%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (22.90%)
 超国家 (11.44%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (5.23%)
 现金及现金等值 (3.34%)
 企业债券: 非投资级别 (0.04%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.09%)
按 资产
 固定收益 (96.66%)
 现金及现金等值 (3.34%)
按 货币
 其他 (25.25%)
 印度卢比 (14.34%)
 哥伦比亚比索 (10.65%)
 乌拉圭比索 (10.13%)
 埃及镑 (10.01%)
 马来西亚令吉 (7.36%)
 哈萨克斯坦坦加 (6.40%)
 匈牙利福林 (5.38%)
 欧元 (5.36%)
 泰铢 (5.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
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