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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.35% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.66 2026/03/26 N/A -3.51% -1.43% +1.23% -1.63% +8.78% +34.53% +8.58% +416.64% 5.99%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.52 2026/03/26 N/A -2.35% -0.89% -0.75% -1.03% +3.12% +18.81% +10.80% +175.24% 3.00%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.51 2026/03/26 N/A -2.16% -1.32% -0.36% -1.41% +4.95% +27.43% +16.20% +340.41% 4.08%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2026/03/26 N/A -1.14% -0.30% +0.51% -0.35% +2.63% +10.94% +7.81% N/A 1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.68 2026/03/26 N/A -0.83% +0.30% +1.65% +0.24% +5.04% +27.82% +29.50% +66.80% 1.72%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/03/26 N/A -1.95% -1.80% -1.03% -2.24% +4.41% +3.26% -14.91% -43.07% 4.42%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.25 2026/03/26 1.48 -3.11% -1.70% -1.56% -1.84% +1.45% +14.28% -2.08% +912.50% 3.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.69 2026/03/26 N/A -4.64% -1.33% -1.95% -1.59% +3.09% +6.00% -12.49% N/A 6.49%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.34 2026/03/26 1.50 -1.48% 0.00% 0.00% -0.14% +4.86% +2.37% -21.58% N/A 5.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.04 2026/03/26 0.82 -4.49% -0.85% +0.43% -1.03% +7.46% -4.23% -23.91% N/A 7.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2026/03/26 N/A -2.54% -1.71% -1.74% -1.47% -0.37% +1.40% -27.25% N/A 4.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.98 2026/03/26 N/A -2.71% -2.11% -2.42% -1.90% -2.25% -3.11% -30.63% N/A 4.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.42 2026/03/26 1.45 -2.54% -0.22% +0.70% -0.52% +5.96% +19.76% -3.50% N/A 4.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.34 2026/03/26 N/A -2.57% -1.65% -1.74% -1.53% -0.24% +1.04% -26.61% N/A 4.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.19 2026/03/26 N/A -2.84% -1.78% +1.03% -1.37% +4.35% +18.67% -11.94% N/A 5.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.27 2026/03/26 N/A -3.00% -2.20% +0.34% -1.77% +2.38% +13.95% -15.59% N/A 5.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.17 2026/03/26 1.66 -2.85% -0.34% +3.53% -0.43% +10.97% +41.28% +18.70% +220.91% 5.71%
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