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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.08 2025/10/09 N/A +0.99% +4.16% +11.04% +9.67% +8.58% +44.68% +9.19% +410.80% 6.59%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.63 2025/10/09 N/A +0.17% +0.88% +5.89% +3.92% +5.33% +29.27% +18.15% +176.27% 3.67%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.51 2025/10/09 N/A -0.15% +1.88% +8.33% +5.98% +6.55% +34.00% +23.17% +340.41% 4.06%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.81 2025/10/09 N/A +0.10% +0.92% +1.96% +3.39% +3.93% +13.07% +7.31% N/A 1.02%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.45 2025/10/09 N/A +0.55% +1.86% +4.51% +5.11% +6.20% +31.28% +33.31% +64.50% 2.04%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/10/09 N/A +0.30% +1.48% +5.30% +2.02% +1.55% +6.71% -11.83% -41.63% 3.44%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.65 2025/10/09 1.48 +0.39% +1.23% +3.93% +3.30% +4.88% +18.07% +1.37% +932.50% 3.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2025/10/09 N/A -1.02% +0.74% +3.51% +7.79% +3.67% +14.04% -12.43% N/A 5.20%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/10/09 1.50 -1.97% -0.27% +3.18% -0.13% -1.45% +4.48% -14.35% N/A 5.55%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.35 2025/10/09 0.82 +0.42% +2.74% +5.38% +6.43% +0.90% +7.39% -25.43% N/A 8.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/10/09 N/A +1.10% +2.74% +1.85% +3.52% +1.10% +6.19% -26.36% N/A 5.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.77 2025/10/09 N/A +0.88% +2.03% +0.80% +2.15% -0.56% +2.01% -29.36% N/A 5.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.36 2025/10/09 1.45 +2.19% +4.40% +5.34% +8.59% +7.49% +26.20% -2.33% N/A 5.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2025/10/09 N/A +1.30% +2.89% +2.15% +3.77% +1.18% +6.35% -25.67% N/A 5.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.12 2025/10/09 N/A +0.71% +2.45% +4.09% +5.17% +3.04% +23.83% -12.96% N/A 6.08%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.17 2025/10/09 N/A +0.49% +1.84% +3.16% +3.81% +1.41% +19.81% -16.11% N/A 6.23%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.42 2025/10/09 1.66 +2.09% +4.18% +7.79% +10.28% +9.47% +49.57% +17.08% +210.53% 6.23%
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