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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.07% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.81 2025/08/08 N/A +1.61% +6.01% +4.90% +6.94% +9.25% +27.48% +5.55% +398.11% 8.02%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/08/08 N/A +0.62% +3.00% +2.84% +3.71% +6.92% +19.27% +18.93% +175.72% 5.90%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.31 2025/08/08 N/A +0.94% +4.21% +3.59% +4.89% +8.00% +23.39% +23.07% +335.89% 5.30%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.69 2025/08/08 N/A +0.41% +0.97% +2.29% +2.77% +3.96% +10.37% +6.78% N/A 1.33%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.24 2025/08/08 N/A +0.56% +2.14% +2.92% +3.77% +6.21% +27.57% +34.55% +62.40% 2.47%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/08 N/A +0.63% +2.65% +0.72% +1.17% +0.84% -1.38% -13.21% -42.11% 4.68%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.51 2025/08/08 1.48 +0.59% +1.99% +1.94% +2.60% +5.72% +9.10% +1.33% +925.50% 4.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2025/08/08 N/A +1.27% +2.03% +6.14% +7.79% +4.15% +4.03% -12.29% N/A 6.22%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/08/08 1.50 +0.80% +1.62% -0.40% +0.94% -0.13% 0.00% -13.33% N/A 5.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.05 2025/08/08 0.82 +1.30% +3.44% +4.52% +4.94% -0.75% -8.24% -26.32% N/A 9.15%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/08/08 N/A +1.25% +2.01% +1.50% +2.01% +0.62% -1.93% -28.65% N/A 5.15%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.07 2025/08/08 N/A +0.92% +1.20% +0.59% +0.97% -1.05% -5.43% -31.37% N/A 5.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.21 2025/08/08 1.45 +1.67% +3.60% +4.78% +5.78% +6.77% +16.53% -5.72% N/A 5.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2025/08/08 N/A +1.20% +1.94% +1.57% +2.07% +0.48% -1.75% -28.14% N/A 5.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.01 2025/08/08 N/A +0.86% +3.55% +1.74% +3.55% +3.55% +7.35% -16.05% N/A 7.42%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.56 2025/08/08 N/A +0.61% +2.82% +1.02% +2.62% +2.00% +4.51% -18.78% N/A 7.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.84 2025/08/08 1.66 +1.77% +5.25% +5.20% +7.43% +9.86% +30.31% +12.69% +202.49% 7.39%
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