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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.49% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.89 2026/01/26 N/A +0.90% +1.76% +7.22% +0.70% +12.31% +31.62% +7.73% +428.86% 6.10%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.09 2026/01/26 N/A +1.16% +1.16% +2.20% +1.01% +5.67% +20.94% +15.26% +180.92% 2.67%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.95 2026/01/26 N/A +0.91% +1.37% +3.69% +0.81% +7.32% +25.55% +18.19% +350.34% 4.34%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/26 N/A +0.20% +0.50% +1.78% +0.15% +4.01% +12.25% +8.12% N/A 1.09%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/01/26 N/A +0.48% +1.15% +3.28% +0.42% +6.10% +28.74% +29.64% +67.10% 1.57%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/26 N/A +0.50% +0.64% +3.27% +0.06% +6.94% +2.38% -13.43% -41.74% 4.49%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.76 2026/01/26 1.48 +0.78% +0.14% +1.37% +0.63% +4.22% +13.57% 0.00% +938.00% 2.95%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.51 2026/01/26 N/A +1.70% +0.07% +2.57% +1.44% +8.99% +7.54% -13.25% N/A 6.17%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/01/26 1.50 +1.23% +0.95% +2.77% +1.09% +6.45% -1.59% -19.24% N/A 5.72%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.55 2026/01/26 0.82 +1.56% +1.36% +5.02% +1.36% +10.40% -2.40% -25.82% N/A 7.87%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/01/26 N/A +0.24% -0.60% +2.47% +0.49% +3.56% +1.54% -27.44% N/A 4.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.36 2026/01/26 N/A +0.18% -0.95% +1.51% +0.40% +1.87% -2.92% -30.64% N/A 4.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.87 2026/01/26 1.45 +0.79% +0.83% +5.03% +0.49% +9.71% +19.88% -3.96% N/A 4.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.51 2026/01/26 N/A +0.35% -0.70% +2.43% +0.47% +3.81% +1.26% -26.79% N/A 4.06%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/01/26 N/A +0.41% +2.65% +6.10% +0.82% +7.72% +15.82% -12.64% N/A 5.74%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.70 2026/01/26 N/A +0.42% +2.38% +5.35% +0.87% +6.12% +11.46% -15.91% N/A 5.72%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.49 2026/01/26 1.66 +1.03% +4.21% +9.00% +0.95% +14.25% +38.34% +17.57% +225.35% 5.83%
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