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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% +2.67% +35.12% 0.24%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.57 2025/06/26 N/A +2.34% +2.27% +4.28% +4.28% +8.34% +28.28% +7.48% +385.72% 8.74%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.26 2025/06/26 N/A +1.31% +2.15% +2.58% +2.55% +6.73% +23.45% +20.56% +172.63% 5.18%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.08 2025/06/26 N/A +1.98% +2.64% +3.64% +3.64% +8.35% +27.97% +27.03% +330.70% 5.95%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.60 2025/06/26 N/A +0.41% +1.19% +2.40% +2.30% +4.70% +10.67% +6.46% N/A 1.42%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/06/26 N/A +0.94% +1.64% +3.26% +3.13% +6.39% +29.53% +34.95% +61.40% 2.59%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/06/26 N/A +1.10% +0.75% +0.84% +0.34% +1.33% +2.34% -11.13% -42.59% 5.28%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.30 2025/06/26 1.48 +0.59% +1.75% +1.70% +1.55% +6.56% +12.15% +2.27% +915.00% 4.43%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.01 2025/06/26 N/A +1.16% +4.33% +7.40% +7.31% +7.95% +5.34% -9.39% N/A 7.19%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/06/26 1.50 +1.20% +2.02% +1.61% +1.47% +2.02% +2.16% -11.14% N/A 6.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.78 2025/06/26 0.82 +1.66% +3.43% +3.69% +3.59% +2.01% -6.10% -24.38% N/A 9.37%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2025/06/26 N/A +0.50% -1.36% +0.54% +0.25% +0.13% -4.81% -27.51% N/A 5.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.38 2025/06/26 N/A +0.22% -1.59% +0.10% -0.18% -1.16% -7.75% -29.83% N/A 5.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.08 2025/06/26 1.45 +1.11% +0.38% +3.29% +3.01% +5.70% +12.69% -4.67% N/A 5.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/26 N/A +0.61% -1.08% +0.76% +0.49% +0.01% -4.29% -26.84% N/A 5.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.85 2025/06/26 N/A +0.59% -0.58% +1.29% +1.18% +2.17% +7.76% -13.49% N/A 8.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.56 2025/06/26 N/A +0.25% -0.90% +0.79% +0.66% +0.97% +5.37% -15.86% N/A 8.42%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.11 2025/06/26 1.66 +1.15% +1.10% +3.99% +3.84% +7.81% +30.39% +15.54% +192.38% 8.42%
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