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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.80% +5.47% +35.12% 0.63%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.99 2025/05/12 N/A +3.54% -0.66% +0.16% +0.88% +5.10% +19.04% +11.35% +369.87% 10.00%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.77 2025/05/12 N/A +2.69% -0.18% +1.47% +0.69% +5.58% +14.93% +26.04% +167.69% 7.09%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.66 2025/05/12 N/A +3.67% +0.05% +1.58% +1.36% +6.81% +20.62% +34.44% +321.22% 7.18%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.50 2025/05/12 N/A +0.46% +1.30% +2.25% +1.77% +4.67% +9.24% +6.73% N/A 1.46%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.92 2025/05/12 N/A +1.21% +0.82% +2.58% +1.73% +6.28% +25.85% +47.00% +59.20% 2.94%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2025/05/12 N/A +3.14% -1.28% -1.48% -0.95% +0.34% -1.95% -9.61% -43.33% 6.09%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.11 2025/05/12 1.48 +1.46% -0.20% +1.31% +0.60% +5.79% +6.01% +3.93% +905.50% 4.65%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.59 2025/05/12 N/A +1.72% +4.07% +4.40% +5.64% +5.39% +0.80% -7.96% N/A 6.94%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.42 2025/05/12 1.50 +2.77% -1.98% -2.50% -0.67% -1.20% -4.26% -6.78% N/A 6.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.51 2025/05/12 0.82 +0.64% +2.14% +0.94% +2.24% +0.64% -9.89% -22.89% N/A 8.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/12 N/A +0.89% -0.25% -1.49% 0.00% +0.51% -8.08% -25.26% N/A 5.36%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/12 N/A +0.85% -0.35% -1.98% -0.22% -0.74% -10.68% -27.49% N/A 5.33%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.70 2025/05/12 1.45 +1.41% +1.34% +1.39% +2.08% +6.49% +9.28% -1.56% N/A 5.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/12 N/A +0.86% -0.24% -1.67% 0.00% +0.24% -7.63% -24.70% N/A 5.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/05/12 N/A +1.65% -1.60% -1.46% 0.00% +1.20% +1.20% -9.13% N/A 9.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.08 2025/05/12 N/A +1.53% -1.66% -1.86% -0.27% +0.02% -0.76% -11.43% N/A 9.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.73 2025/05/12 1.66 +2.07% 0.00% +1.42% +1.97% +7.08% +23.17% +21.73% +187.12% 9.68%
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