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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
20.15
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-0.69%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.59千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.15 - 20.51
-1.76%
-0.79%
1个月
20.15 - 20.90
-0.69%
-0.27%
3个月
20.15 - 21.77
-7.10%
-1.54%
1年
20.02 - 21.86
-6.32%
+1.80%
3年
19.27 - 26.84
-24.93%
-6.71%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
9.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (19.40%)
 现金及等值 (17.30%)
 意大利 (12.50%)
 英国 (8.40%)
 新西兰 (8.00%)
 法国 (6.80%)
 西班牙 (5.50%)
 希腊 (4.50%)
 日本 (4.40%)
 澳洲 (3.80%)
按 信用评级
 AA (39.20%)
 现金及等值 (17.30%)
 BBB (16.90%)
 A (16.80%)
 AAA (9.80%)
按 货币
 美元 (48.20%)
 欧元 (27.10%)
 新西兰元 (7.00%)
 英镑 (6.50%)
 澳元 (6.40%)
 加元 (2.70%)
 挪威克朗 (1.60%)
 瑞典克朗 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Republic Of Italy
12.50%
UK Gilt
7.30%
Republic Of France
6.80%
Kingdom Of Spain
5.50%
Province Of Ontario
5.10%
Republic Of Greece
4.50%
Province Of Quebec
4.50%
Government Of Japan
4.40%
Government Of New Zealand
4.20%
Province Of Manitoba
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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3个月回报
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