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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 280.32 2026/04/01 1.40 -5.10% +0.52% +2.85% +0.70% +19.29% +16.06% +7.03% N/A 9.88%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.67% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 157.63 2026/04/01 0.70 -8.57% +2.27% +7.58% +4.47% +37.66% +46.69% -0.89% N/A 13.43%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 151.21 2026/04/01 0.70 -5.79% +3.75% +0.63% +3.97% +16.95% +14.54% +10.84% N/A 13.05%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 64.65 2026/04/01 0.60 -4.05% +1.65% +10.46% +2.86% +36.77% +39.30% -26.25% N/A 17.96%
霸菱东方明珠基金 (美元) 22.57 2026/04/01 N/A -8.55% +1.85% +7.22% +4.06% +36.87% +46.37% -1.61% N/A 13.69%
霸菱东方明珠基金 (美元) 22.57 2026/04/01 N/A -8.55% +1.85% +7.22% +4.06% +36.87% +46.37% -1.61% N/A 13.69%
霸菱东方明珠基金 (美元) 22.57 2026/04/01 N/A -8.55% +1.85% +7.22% +4.06% +36.87% +46.37% -1.61% N/A 13.69%
霸菱东方明珠基金 (美元) 22.57 2026/04/01 N/A -8.55% +1.85% +7.22% +4.06% +36.87% +46.37% -1.61% N/A 13.69%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 73.45 2026/04/01 0.40 -5.82% -1.53% +1.79% -1.38% +13.32% +20.39% +20.43% N/A 11.00%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 59.03 2026/04/01 0.80 -4.13% -0.39% +4.74% -0.27% +9.29% +14.00% +1.30% N/A 8.04%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 58.38 2026/04/01 0.90 -9.05% +2.21% +7.97% +4.27% +36.02% +46.54% +15.83% N/A 13.16%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.67 2026/04/01 0.50 +1.17% +22.21% +31.88% +22.29% +46.47% +51.20% +71.89% N/A 12.38%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,959.69 2026/04/01 N/A -4.87% -4.91% -9.59% -2.48% +9.31% +8.91% -35.06% +49.36% 22.92%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,270.67 2026/04/01 0.70 -5.06% -5.46% -10.25% -3.14% +8.53% +9.07% -35.56% N/A 23.30%
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.73 2026/04/01 0.80 -14.06% +23.56% +46.90% +27.69% +125.91% +113.61% +41.77% N/A 24.27%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 45.67 2026/04/01 0.90 -2.10% +14.43% +26.16% +15.04% +53.98% +38.69% +46.71% N/A 16.26%
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