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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 229.44 2024/07/01 1.40 +1.28% -1.68% +0.35% +0.29% +0.09% -13.04% +3.44% N/A 12.78%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.70% +16.79% N/A 3.23%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 113.04 2024/07/01 0.70 +5.33% +6.73% +13.21% +11.56% +8.88% -30.27% +18.35% N/A 14.48%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 142.47 2024/07/01 0.70 +2.08% -1.18% +0.53% +0.10% +12.38% -0.97% +17.98% N/A 17.46%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.26% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 45.00 2024/07/01 0.60 -0.27% +10.19% +18.45% +16.70% -3.04% -53.15% -50.92% N/A 28.40%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.26 2024/07/01 N/A +5.45% +7.04% +13.47% +11.98% +9.27% -31.04% +18.43% N/A 14.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.26 2024/07/01 N/A +5.45% +7.04% +13.47% +11.98% +9.27% -31.04% +18.43% N/A 14.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.26 2024/07/01 N/A +5.45% +7.04% +13.47% +11.98% +9.27% -31.04% +18.43% N/A 14.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.26 2024/07/01 N/A +5.45% +7.04% +13.47% +11.98% +9.27% -31.04% +18.43% N/A 14.67%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 66.08 2024/07/01 0.40 -1.05% -0.35% +4.24% +2.80% +7.66% +3.02% +20.47% N/A 17.08%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.59 2024/07/01 0.80 -2.95% -1.34% +5.30% +4.80% +7.23% -12.60% +14.30% N/A 14.50%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 43.14 2024/07/01 0.90 +4.94% +4.15% +8.83% +7.63% +8.94% -13.08% +5.79% N/A 14.05%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.92 2024/07/01 0.50 -1.97% -3.90% +2.75% +2.27% +8.33% +13.80% +27.85% N/A 15.28%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,532.68 2024/07/01 N/A -1.31% +2.46% +3.89% +1.99% -8.01% -51.14% -17.77% +12.97% 19.41%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 964.19 2024/07/01 0.70 -1.23% +2.67% +3.92% +1.98% -7.74% -51.41% -17.88% N/A 19.69%
霸菱韩国联接基金 (美元) 22.63 2024/07/01 0.80 +1.57% +0.49% +2.58% +1.71% +5.85% -30.11% +14.93% N/A 20.04%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56 2024/07/01 0.90 -6.79% -15.28% -18.91% -20.02% -11.15% -11.27% -10.92% N/A 20.71%
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