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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
7,987.47
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-1.17%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.83亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7,935.60 - 8,090.42
-1.27%
-2.57%
1个月
7,788.92 - 8,353.60
-1.17%
-0.83%
3个月
7,285.98 - 9,992.68
+6.56%
-1.42%
1年
6,528.54 - 9,992.68
+10.28%
+9.41%
3年
6,528.54 - 12,826.34
-35.64%
-0.31%
自发行以来
5,024.06 - 18,756.47
+19.79%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
22.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金内容
按 巿场
 中国 (93.10%)
 香港 (4.70%)
 台湾 (1.70%)
 现金 (0.60%)
按 行业
 非必需消费品 (36.80%)
 金融 (16.50%)
 通讯服务 (15.00%)
 资讯科技 (7.30%)
 工业 (5.10%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 医疗保健 (3.70%)
 必需消费品 (3.50%)
 房地产 (2.60%)
 公用事业 (1.20%)
 现金 (0.60%)
按 资产
 其他中国股份 — 香港上市 (43.06%)
 H股 (27.65%)
 A股 (9.74%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (8.74%)
 红筹 (3.88%)
 现金 (0.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
10.10%
TENCENT HOLDINGS LTD
9.55%
MEITUAN
5.78%
PDD HOLDINGS INC
4.51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.39%
JD COM INC
3.75%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.60%
BYD CO LTD
2.89%
NETEASE INC
2.79%
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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