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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
383.26
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+0.25%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
382.17 - 390.46
-1.84%
-2.57%
1个月
376.89 - 405.68
+0.25%
-0.83%
3个月
347.57 - 439.27
+5.95%
-1.42%
1年
322.89 - 439.27
+6.33%
+9.41%
3年
320.89 - 512.91
-19.61%
-0.31%
自发行以来
47.61 - 639.00
+644.78%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
19.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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