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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.11 2024/07/01 N/A -4.22% +2.10% +3.79% +4.17% +4.79% +10.56% +38.80% -14.89% 13.31%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.48 2024/07/01 0.86 -0.35% -0.06% +1.02% +0.97% +3.96% +1.60% +9.91% +209.54% 2.69%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 38.11 2024/07/01 1.13 -1.08% +1.07% +5.31% +4.37% +9.12% -2.44% +18.26% +281.13% 14.41%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 21.73 2024/07/01 0.96 -0.33% +1.73% +6.70% +5.37% +3.46% -21.60% +7.52% +334.64% 14.84%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 292.24 2024/07/01 0.83 -0.45% +2.62% +2.01% +1.64% +8.84% -5.58% +33.60% +192.24% 13.07%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 217.13 2024/07/01 0.62 -0.16% +4.42% +7.33% +6.07% +0.84% -35.58% -16.70% +117.13% 13.83%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 322.98 2024/07/01 0.55 +0.93% +5.07% +3.67% +1.69% -9.09% -44.92% -12.93% +222.98% 19.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 48.78 2024/07/01 1.01 -1.29% +2.15% +8.08% +6.36% +5.19% -19.22% +22.76% +382.00% 14.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.58 2024/07/01 0.73 -0.91% +4.90% +17.77% +17.20% +33.55% -44.97% -35.18% +125.77% 35.76%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 16.85 2024/07/01 0.78 -0.73% +1.70% +7.12% +5.78% +7.45% -22.49% +6.45% +236.98% 13.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.33 2024/07/01 1.12 -0.39% +0.16% -0.39% -1.06% +2.53% -5.27% -3.10% +173.27% 6.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.16 2024/07/01 1.30 +0.81% +0.13% -0.05% -0.52% +4.80% -16.87% -14.56% +87.80% 7.11%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.88 2024/07/01 0.20 -1.73% +2.30% +10.24% +9.55% +8.39% +2.96% +28.57% +300.00% 14.07%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.52% +16.80% +359.52% 11.72%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.83 2024/07/01 1.31 +0.28% -0.53% -2.44% -2.98% +1.35% -20.54% -15.24% +54.72% 8.60%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 173.09 2024/07/01 0.71 +1.48% -1.64% -1.92% -3.67% +3.78% -18.89% -2.38% +73.09% 17.04%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.83 2024/07/01 0.50 -1.99% +1.45% +6.42% +4.67% +3.80% -9.82% +53.78% +138.31% 18.40%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.28 2024/07/01 2.05 +0.38% +0.18% +0.23% -0.16% +5.84% -8.67% +2.43% N/A 7.47%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.17 2024/07/01 0.56 -0.80% +1.69% +7.28% +6.44% +20.35% +67.98% +56.42% -27.87% 22.35%
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