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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 81.59 2024/12/20 N/A -1.47% -2.09% -4.68% -0.13% -0.34% +6.91% +32.60% -18.41% 12.30%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.99 2024/12/20 0.86 +0.32% -0.45% +2.61% +4.33% +4.94% +6.02% +11.80% +219.84% 2.77%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.92 2024/12/20 1.13 -1.88% -3.38% +0.12% +9.32% +11.69% +5.80% +26.36% +299.19% 14.13%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.46 2024/12/20 0.96 -0.23% -0.25% +0.06% +8.90% +11.39% -8.69% +6.85% +349.18% 16.33%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 287.10 2024/12/20 0.83 -0.32% -5.51% -3.07% -0.15% +2.17% -3.32% +29.75% +187.10% 12.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 226.41 2024/12/20 0.62 -1.17% -0.68% +3.59% +10.60% +11.99% -18.10% -18.11% +126.41% 15.93%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 337.04 2024/12/20 0.55 -1.25% +9.61% +7.29% +6.12% +8.25% -27.87% -13.58% +237.04% 22.46%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.96 2024/12/20 1.01 -0.31% -2.25% -2.66% +8.93% +12.05% -9.39% +17.83% +393.64% 15.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73 2024/12/20 0.73 +4.32% +2.93% -1.55% +18.01% +16.92% -44.45% -40.19% +127.32% 36.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.20 2024/12/20 0.78 -1.06% -2.39% -1.52% +8.00% +10.10% -8.78% +2.27% +244.03% 14.79%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.16 2024/12/20 1.12 -1.30% -3.68% +0.67% -1.66% -0.97% -0.89% -3.08% +171.61% 7.52%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.78 2024/12/20 1.30 +0.60% +0.58% +3.53% +2.71% +2.46% -13.94% -11.86% +93.91% 6.60%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 47.00 2024/12/20 0.20 +2.58% +2.50% +1.11% +12.23% +12.38% +5.10% +20.41% +309.80% 11.93%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.39% +8.90% +359.52% 9.42%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.93 2024/12/20 1.31 -0.53% -5.42% +0.34% -2.05% -1.60% -17.75% -14.61% +56.21% 7.91%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 178.47 2024/12/20 0.71 -5.56% -9.84% +2.57% -0.67% +0.78% -19.52% -5.34% +78.47% 18.24%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.60 2024/12/20 0.50 -1.26% -6.22% -2.22% +3.64% +5.61% -10.10% +44.51% +135.97% 16.70%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.77 2024/12/20 2.05 +0.19% -1.94% +2.92% +3.88% +4.08% -5.00% +3.20% N/A 7.09%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.67 2024/12/20 0.56 -7.49% -9.31% -9.41% -6.76% -5.71% +51.75% +46.09% -36.81% 19.16%
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