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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 107.83 2026/02/13 N/A +3.95% +11.05% +23.07% +7.51% +20.06% +25.63% +55.82% +7.83% 8.91%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.87 2026/02/13 0.86 +0.61% +0.78% +1.20% +0.53% +4.74% +14.32% +8.48% +237.45% 1.69%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 55.78 2026/02/13 1.13 +3.67% +11.57% +18.13% +9.64% +37.00% +58.89% +38.19% +457.85% 12.18%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 32.51 2026/02/13 0.96 +3.46% +13.02% +24.41% +10.04% +42.01% +47.38% +5.97% +550.22% 14.79%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -7.03% -6.22% +0.61% +7.31% -7.04% +183.39% 11.65%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 277.28 2026/02/13 0.62 -1.34% -2.31% +8.49% +0.03% +18.85% +20.57% -24.23% +177.28% 13.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 449.30 2026/02/13 0.55 -2.04% +0.86% +9.81% +2.65% +21.00% +7.74% -33.18% +349.30% 20.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 73.20 2026/02/13 1.01 +3.42% +13.08% +24.55% +9.84% +40.99% +50.16% +9.47% +623.28% 14.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 32.43 2026/02/13 0.73 +2.26% +17.42% +11.25% +10.23% +28.73% +116.88% -10.87% +224.27% 14.42%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 26.67 2026/02/13 0.78 +5.93% +16.12% +29.30% +11.70% +49.40% +69.74% +14.99% +433.43% 14.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.12 2026/02/13 1.12 +3.36% +5.52% +8.11% +4.09% +15.07% +27.52% +8.64% +221.15% 4.81%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.33 2026/02/13 1.30 +0.79% +1.00% +1.90% +1.34% +2.53% +11.63% -12.62% +99.30% 3.29%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.47 2026/02/13 0.20 -0.37% +6.99% +6.38% +4.00% +14.23% +37.95% +46.00% +418.52% 11.29%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.53% +2.56% +359.52% 3.68%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.04 2026/02/13 1.31 +1.88% +2.22% +2.83% +1.79% +8.73% +11.37% -13.37% +71.99% 4.93%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 213.54 2026/02/13 0.71 +6.37% +11.51% +13.73% +9.81% +15.10% +21.14% +8.89% +113.54% 12.55%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.40 2026/02/13 0.50 +1.39% +7.34% +12.67% +4.59% +24.86% +35.92% +15.12% +203.96% 11.94%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.74 2026/02/13 2.05 +0.80% +1.59% +3.17% +1.06% +6.32% +18.72% +2.69% N/A 3.89%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 25.15 2026/02/13 0.56 +11.53% +19.79% +27.22% +17.68% +33.28% +48.50% +154.82% -10.06% 17.26%
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