美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
174.58
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-1.20%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.97亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
172.75 - 174.58
+0.54%
+1.26%
1个月
171.99 - 176.69
-1.20%
+1.61%
3个月
166.15 - 178.14
+0.09%
+3.95%
1年
145.69 - 179.68
+3.63%
+10.74%
3年
145.69 - 232.58
-18.19%
-3.57%
自发行以来
48.47 - 232.58
+74.58%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
15.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (63.50%)
 日本 (9.50%)
 澳洲 (6.00%)
 英国 (4.40%)
 香港 (3.40%)
 德国 (2.40%)
 比利时 (2.30%)
 西班牙 (2.30%)
 法国 (2.30%)
 新加坡 (1.80%)
 流动资产 (0.80%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.50%)
按 行业
 房地产 (96.60%)
 通讯服务 (1.30%)
 资讯科技 (1.20%)
 流动资产 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (64.30%)
 太平洋(日本除外) (11.20%)
 日本 (9.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (9.30%)
 英国 (4.40%)
 流动资产 (0.80%)
 新兴市场 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Simon Property Group Inc
5.20%
Equinix Inc
5.10%
Prologis Inc
4.90%
Digital Realty Trust Inc
4.90%
Welltower Inc
3.90%
Invitation Homes Inc
3.70%
Public Storage/new
3.30%
AvalonBay Communities Inc
2.90%
Equity Residential
2.70%
Rexford Industrial Realty Inc
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】