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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
51.68
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+4.18%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
50.09亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.44 - 51.68
+1.83%
+1.26%
1个月
49.43 - 51.68
+4.18%
+1.61%
3个月
46.01 - 51.68
+9.07%
+3.95%
1年
42.08 - 51.68
+10.71%
+10.74%
3年
38.27 - 61.10
-14.84%
-3.57%
自发行以来
8.35 - 67.18
+410.70%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
13.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (33.90%)
 印度 (19.40%)
 台湾 (18.40%)
 南韩 (12.20%)
 香港 (4.90%)
 新加坡 (4.80%)
 印尼 (2.10%)
 流动资产 (1.70%)
 澳洲 (1.30%)
 泰国 (0.90%)
 斯里兰卡 (0.50%)
按 行业
 资讯科技 (25.30%)
 金融 (16.00%)
 非必需消费品 (15.60%)
 工业制造 (11.60%)
 通讯服务 (8.40%)
 能源 (7.10%)
 原料 (6.90%)
 房地产 (2.60%)
 健康护理 (1.90%)
 基本消费品 (1.90%)
 流动资产 (1.70%)
 公用事业 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (86.50%)
 太平洋(日本除外) (7.30%)
 美洲 (2.10%)
 流动资产 (1.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.60%)
 其他 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Tencent Holdings Ltd
7.20%
Samsung Electronics Co Ltd
7.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
4.00%
Reliance Industries Ltd
2.60%
PetroChina Co Ltd
2.30%
China Petroleum & Chemical Corp
2.20%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.20%
ICICI Bank Ltd
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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