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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2024/07/05 N/A +0.13% 0.00% +1.53% +0.63% +1.40% -27.57% -29.81% N/A 7.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.99 2024/07/05 N/A -0.03% -0.35% +0.87% 0.00% +0.40% -28.86% -30.55% N/A 7.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.76 2024/07/05 1.45 +0.56% +1.48% +4.47% +3.60% +7.29% -14.03% -7.19% N/A 7.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.26 2024/07/05 N/A +0.12% +0.12% +1.60% +0.73% +1.47% -26.77% -28.30% N/A 7.30%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84 2024/07/05 1.65 -0.36% +0.10% -1.57% -3.14% -6.18% -35.00% -33.69% -41.64% 13.88%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.56 2024/07/05 0.50 -2.90% -4.28% -4.46% -6.55% -6.13% -31.06% -35.00% -54.44% 10.88%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.75 2024/07/05 2.29 -0.39% -0.51% -0.90% -1.90% -2.02% -26.40% -29.09% -22.50% 7.07%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.62 2024/07/05 0.86 +0.42% +0.85% +2.28% +1.91% +4.67% +2.38% +10.58% +212.40% 2.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 51.68 2024/07/05 1.01 +4.18% +9.07% +16.24% +12.69% +10.71% -14.84% +31.09% +410.70% 13.64%
 
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