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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/12/20 N/A -1.11% -2.44% +0.25% +1.01% +1.14% -20.58% -29.23% N/A 6.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.80 2024/12/20 N/A -1.17% -2.86% -0.52% -0.32% -0.30% -22.59% -30.59% N/A 6.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.85 2024/12/20 1.45 -0.63% -1.16% +2.74% +6.44% +6.91% -5.68% -6.44% N/A 6.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.28 2024/12/20 N/A -1.08% -2.59% +0.12% +0.98% +0.98% -19.92% -28.06% N/A 6.56%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07 2024/12/20 1.65 +0.59% -0.90% +2.92% +0.75% +1.31% -23.47% -31.85% -39.30% 13.02%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% +0.45% +8.55% +0.94% +2.99% -17.83% -26.65% -50.78% 12.37%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.72 2024/12/20 2.29 -0.90% -3.26% -0.90% -2.28% -2.53% -22.26% -28.98% -22.80% 7.13%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.99 2024/12/20 0.86 +0.32% -0.45% +2.61% +4.33% +4.94% +6.02% +11.80% +219.84% 2.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.96 2024/12/20 1.01 -0.31% -2.25% -2.66% +8.93% +12.05% -9.39% +17.83% +393.64% 15.51%
 
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