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首源亚洲房地产基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
4.56
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-2.90%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.80百万
主题 房地产
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.48 - 4.56
+1.31%
+1.26%
1个月
4.48 - 4.69
-2.90%
+1.61%
3个月
4.48 - 4.84
-4.28%
+3.95%
1年
4.31 - 5.06
-6.13%
+10.74%
3年
4.31 - 6.65
-31.06%
-3.57%
自发行以来
2.90 - 11.00
-54.44%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
10.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金内容
按 巿场
 日本 (46.20%)
 澳洲 (28.50%)
 香港 (16.50%)
 新加坡 (7.70%)
 流动资金 (1.00%)
按 行业
 多元化活动 (27.90%)
 工业 (15.70%)
 多元化 (12.40%)
 零售 (9.90%)
 多户式住宅 (8.90%)
 自助仓库 (4.90%)
 酒店度假村 (4.30%)
 经营公司 (4.20%)
 办公室 (3.90%)
 其他 (3.50%)
 数据中心 (3.50%)
 流动资金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Goodman Group
工业
9.50%
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活动
8.80%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活动
6.70%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活动
6.20%
Link Real Estate Investment Trust
零售
4.90%
National Storage REIT
自助仓库
4.90%
Advance Residence Investment Corporation
多户式住宅
4.50%
Ingenia Communities Group
多户式住宅
4.40%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.30%
Nippon Prologis REIT, Inc.
工业
4.10%
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1个月回报
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+9.58%
+13.46%
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+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
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摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
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-9.57%
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-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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