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施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
22.58
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+3.27%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
55.66亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.08 - 22.58
+1.81%
+1.26%
1个月
21.78 - 22.58
+3.27%
+1.61%
3个月
20.42 - 22.58
+6.35%
+3.95%
1年
18.95 - 22.58
+6.77%
+10.74%
3年
16.77 - 27.70
-18.42%
-3.57%
自发行以来
2.42 - 30.86
+351.51%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
13.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.70%)
 印度 (17.50%)
 香港 (17.50%)
 台湾 (14.80%)
 南韩 (9.70%)
 其他 (5.20%)
 新加坡 (2.80%)
 印尼 (2.10%)
 泰国 (1.30%)
 英国 (1.00%)
 菲律宾 (0.90%)
 法国 (0.80%)
 流动资产 (0.80%)
按 行业
 资讯科技 (25.40%)
 金融 (21.80%)
 非必需消费品 (13.60%)
 其他 (10.10%)
 工业制造 (7.50%)
 通讯服务 (5.50%)
 健康护理 (4.40%)
 房地产 (3.60%)
 原料 (3.20%)
 能源 (2.60%)
 基本消费品 (2.00%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (72.90%)
 太平洋(日本除外) (19.30%)
 英国 (2.70%)
 其他 (1.80%)
 美洲 (1.70%)
 流动资产 (0.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Samsung Electronics Co Ltd
6.50%
Tencent Holdings Ltd
6.20%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
4.90%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.70%
AIA Group Ltd
3.70%
MediaTek Inc
3.20%
HDFC Bank Ltd
3.20%
ICICI Bank Ltd
3.20%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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