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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% +2.40% +35.12% 0.02%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 135.19 2025/07/24 N/A +3.72% +14.89% +14.31% +14.63% +21.57% +24.45% +18.13% +134.18% 12.68%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.30 2025/07/24 N/A +3.61% +17.26% +15.52% +15.04% +19.12% +30.41% +20.90% N/A 15.09%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.30 2025/07/24 N/A +3.61% +17.26% +15.52% +15.04% +19.12% +30.41% +20.90% N/A 15.09%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.30 2025/07/24 N/A +3.61% +17.26% +15.52% +15.04% +19.12% +30.41% +20.90% N/A 15.09%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.30 2025/07/24 N/A +3.61% +17.26% +15.52% +15.04% +19.12% +30.41% +20.90% N/A 15.09%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.68% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.89 2025/07/24 N/A +3.51% +18.21% +19.33% +18.36% +21.64% +19.18% +12.91% N/A 16.41%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.89 2025/07/24 N/A +3.51% +18.21% +19.33% +18.36% +21.64% +19.18% +12.91% N/A 16.41%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.89 2025/07/24 N/A +3.51% +18.21% +19.33% +18.36% +21.64% +19.18% +12.91% N/A 16.41%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.89 2025/07/24 N/A +3.51% +18.21% +19.33% +18.36% +21.64% +19.18% +12.91% N/A 16.41%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 54.80 2025/07/24 0.28 +7.41% +20.41% +19.16% +17.62% +20.81% +23.87% +21.32% N/A 15.57%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.32 2025/07/24 N/A +6.12% +16.31% +18.54% +19.55% +20.46% +31.40% +33.33% +153.20% 14.86%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.32 2025/07/24 N/A +6.12% +16.31% +18.54% +19.55% +20.46% +31.40% +33.33% +153.20% 14.86%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.32 2025/07/24 N/A +6.12% +16.31% +18.54% +19.55% +20.46% +31.40% +33.33% +153.20% 14.86%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.32 2025/07/24 N/A +6.12% +16.31% +18.54% +19.55% +20.46% +31.40% +33.33% +153.20% 14.86%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.89 2025/07/24 0.88 +5.04% +14.11% +16.45% +16.34% +18.07% +14.66% +14.00% +18.90% 14.48%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.89 2025/07/24 0.88 +5.04% +14.11% +16.45% +16.34% +18.07% +14.66% +14.00% +18.90% 14.48%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.89 2025/07/24 0.88 +5.04% +14.11% +16.45% +16.34% +18.07% +14.66% +14.00% +18.90% 14.48%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.89 2025/07/24 0.88 +5.04% +14.11% +16.45% +16.34% +18.07% +14.66% +14.00% +18.90% 14.48%
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