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施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
221.36
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+1.61%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.70亿
主题 一般
地域分布 巴西、印度及中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
216.90 - 221.36
+1.57%
+1.26%
1个月
216.60 - 221.36
+1.61%
+1.61%
3个月
202.70 - 225.96
+6.72%
+3.95%
1年
194.04 - 229.50
+1.98%
+10.74%
3年
188.50 - 333.91
-33.71%
-3.57%
自发行以来
82.95 - 368.83
+121.36%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
13.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金内容
按 巿场
 中国 (49.00%)
 印度 (34.20%)
 巴西 (12.60%)
 香港 (2.10%)
 流动资产 (1.70%)
按 行业
 非必需消费品 (21.40%)
 金融 (19.80%)
 通讯服务 (14.60%)
 能源 (8.80%)
 工业制造 (7.20%)
 基本消费品 (6.90%)
 资讯科技 (6.40%)
 健康护理 (3.90%)
 原料 (3.40%)
 公用事业 (3.20%)
 房地产 (2.70%)
 流动资产 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Reliance Industries Ltd
4.60%
ICICI Bank Ltd
3.80%
Alibaba Group Holding Ltd
3.70%
Meituan
3.20%
Axis Bank Ltd
3.20%
Tata Consultancy Services Ltd
3.10%
Bharti Airtel Ltd
2.70%
Trip.com Group Ltd
2.50%
Mahindra & Mahindra Ltd
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
基金 - 浏览记录
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