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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
21.81
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-8.52%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.82亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.81 - 23.13
-5.71%
-2.57%
1个月
21.81 - 24.24
-8.52%
-0.83%
3个月
21.81 - 24.80
-10.10%
-1.42%
1年
21.81 - 25.62
-6.76%
+9.41%
3年
18.97 - 25.62
+6.96%
-0.31%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
16.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.20%)
 英国 (12.90%)
 欧洲大陆 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 现金 (1.30%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
基金 - 浏览记录
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