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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.20% -6.83% N/A 8.64%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.47% -6.19% N/A 8.57%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.73% +3.07% N/A 8.54%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.86% -4.91% N/A 8.55%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 53.64 2025/08/11 0.28 +1.21% +13.86% +12.24% +15.13% +20.70% +19.65% +13.69% N/A 15.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2025/08/11 N/A +1.12% +1.63% +1.63% +1.88% +0.25% -1.93% -28.36% N/A 5.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.02 2025/08/11 N/A +0.84% +0.87% +0.74% +0.89% -1.35% -5.36% -31.07% N/A 5.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.18 2025/08/11 1.45 +1.60% +3.28% +4.93% +5.70% +6.43% +16.61% -5.31% N/A 5.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2025/08/11 N/A +1.20% +1.82% +1.82% +2.07% +0.24% -1.52% -27.77% N/A 5.13%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.53 2025/08/11 0.19 +1.61% +11.16% +6.90% +17.23% +32.23% +8.62% -14.42% +95.30% 22.68%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.53 2025/08/11 N/A -0.46% +8.76% +0.66% +8.00% +10.20% +33.21% +57.33% N/A 14.05%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -43.10% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.01 2025/08/11 N/A +0.86% +3.85% +2.19% +3.55% +3.09% +7.85% -15.54% N/A 7.77%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.53 2025/08/11 N/A +0.56% +3.10% +1.35% +2.56% +1.57% +4.91% -18.28% N/A 7.72%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.83 2025/08/11 1.66 +1.72% +5.51% +5.51% +7.38% +9.42% +30.80% +13.40% +202.35% 7.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.39 2025/08/11 N/A +0.82% +3.94% +2.35% +3.65% +3.07% +9.32% -14.37% N/A 7.71%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 20.60 2025/08/11 N/A +1.43% +14.06% +16.71% +22.11% +20.96% +37.06% +27.63% +106.00% 12.76%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 41.22 2025/08/11 0.27 +1.98% +13.93% +10.84% +12.72% +11.20% +13.34% -0.77% N/A 13.66%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.44 2025/08/11 0.21 +1.26% +5.68% +11.23% +14.26% +8.94% +23.96% +11.84% N/A 8.42%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.17 2025/08/11 N/A +1.15% +7.40% +1.82% +2.18% +6.21% +3.33% +18.30% N/A 7.34%
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