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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
20.77
(更新 : 2025/08/08)
1个月回报
 
+2.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.78亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.81 - 20.77
+4.85%
+1.86%
1个月
19.81 - 20.77
+2.26%
+1.56%
3个月
18.06 - 20.77
+12.57%
+8.48%
1年
16.08 - 20.77
+23.19%
+15.59%
3年
13.17 - 20.77
+38.37%
+24.15%
自发行以来
8.68 - 21.04
+107.70%
+428.59%
波幅
3年年度化波幅
12.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.25%)
 台湾 (16.27%)
 印度 (15.52%)
 韩国 (9.00%)
 其他 (8.50%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (5.24%)
 南非 (5.21%)
 泰国 (3.65%)
 印尼 (3.50%)
 希腊 (2.33%)
按 行业
 资讯科技 (28.18%)
 金融 (25.03%)
 非必需消费品 (12.52%)
 工业 (9.23%)
 通讯 (6.22%)
 原材料 (6.10%)
 能源 (4.76%)
 公用事业 (2.74%)
 房地产 (2.60%)
 现金及衍生产品 (2.22%)
 基本消费品 (1.49%)
 其他 (1.13%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.11%)
 中型股-20至100亿美元 (20.12%)
 小型股-少於20亿美元 (3.00%)
 现金及衍生产品 (-0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.79%
SK HYNIX INC
3.59%
PROSUS NV
3.18%
BANK OF CHINA LTD
2.67%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.45%
MEDIATEK INC
2.27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.27%
GOLD FIELDS LTD
2.22%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 170.85
+12.19%
+4.37%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 64.61
+9.27%
+14.31%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,533.00
+8.95%
+18.71%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.32
+7.70%
+3.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.98
+7.46%
+9.75%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.53
-5.74%
-4.60%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 390.58
-5.57%
-1.71%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.05
-5.53%
+4.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.02
-5.20%
-0.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 503.51
-5.18%
-4.06%
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