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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.42
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
-0.06%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.91亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.38 - 17.45
0.00%
-0.80%
1个月
17.03 - 17.56
-0.06%
+0.26%
3个月
16.61 - 17.86
0.00%
+1.48%
1年
15.13 - 17.86
+6.94%
+8.81%
3年
13.17 - 20.29
-13.16%
-5.40%
自发行以来
8.68 - 21.04
+74.20%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
13.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (22.92%)
 台湾 (13.55%)
 印度 (12.58%)
 韩国 (11.03%)
 巴西 (10.05%)
 墨西哥 (5.75%)
 南非 (3.81%)
 希腊 (3.02%)
 印尼 (2.94%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行业
 资讯科技 (25.91%)
 金融 (25.05%)
 非必需消费品 (9.85%)
 能源 (8.72%)
 工业 (8.37%)
 基本消费品 (6.01%)
 原材料 (5.14%)
 公用事业 (3.08%)
 通讯 (2.84%)
 医疗保健 (2.23%)
 现金及衍生产品 (1.69%)
 房地产 (1.10%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (76.49%)
 中型股-20至100亿美元 (20.47%)
 现金及衍生产品 (1.69%)
 小型股-少於20亿美元 (1.35%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.81%
SK HYNIX INC
3.40%
BANK OF CHINA LTD
3.13%
PROSUS NV
2.62%
KASPIKZ AO
2.37%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.36%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.31%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.28%
GOLD FIELDS LTD
2.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 861.70
+8.26%
+9.59%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台湾基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 432.85
-5.84%
+3.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
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