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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
41.74
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
23.46亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.74 - 42.07
-0.78%
-1.81%
1个月
41.74 - 42.16
0.00%
-1.14%
3个月
41.52 - 42.16
-0.10%
-1.58%
1年
38.41 - 42.16
+8.19%
+4.06%
3年
33.20 - 42.16
+7.03%
-7.63%
自发行以来
12.00 - 42.16
N/A
+155.04%
波幅
3年年度化波幅
6.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金内容
按 行业
 工业 (73.05%)
 金融机构 (14.15%)
 资产抵押担保证券 (6.06%)
 交易所买卖基金 (2.49%)
 现金及衍生产品 (2.25%)
 公用事业 (1.67%)
 股票 (0.24%)
 代理 (0.07%)
 地方政府 (0.01%)
按 资产
 3-5年 (53.15%)
 5-7年 (11.97%)
 2-3年 (11.62%)
 1-2年 (8.57%)
 7-10年 (5.95%)
 0-1年 (5.71%)
 现金及衍生产品 (2.25%)
 10-15年 (0.42%)
 20+年 (0.25%)
 15-20年 (0.09%)
按 信用评级
 B (39.48%)
 BB (32.25%)
 CCC (12.95%)
 BBB (6.07%)
 未评级 (4.01%)
 A (2.94%)
 现金及衍生产品 (2.25%)
 C (0.04%)
 CC (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.49%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.17%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.00%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.84%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.80%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.80%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029
0.73%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031
0.65%
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5大升幅率基金
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1个月回报
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智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 55.23
+2.01%
+15.30%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.68
+0.36%
+1.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05
-4.94%
-6.83%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.54
-3.05%
-5.26%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.70
-2.18%
-4.47%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.42
-1.88%
-3.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.44
-1.46%
-3.12%
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