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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.52 2026/03/26 N/A -2.35% -0.89% -0.75% -1.03% +3.12% +18.81% +10.80% +175.24% 3.00%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.51 2026/03/26 N/A -2.16% -1.32% -0.36% -1.41% +4.95% +27.43% +16.20% +340.41% 4.08%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/03/26 N/A -1.95% -1.80% -1.03% -2.24% +4.41% +3.26% -14.91% -43.07% 4.42%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.34 2026/03/26 1.50 -1.48% 0.00% 0.00% -0.14% +4.86% +2.37% -21.58% N/A 5.32%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.66 2026/03/26 N/A -1.57% -1.91% -2.38% -2.08% -2.08% +5.20% -16.02% N/A 3.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 41.77 2026/03/26 N/A -1.79% -2.47% -3.06% -2.54% -3.84% +0.19% -20.65% N/A 3.76%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.23 2026/03/26 1.30 -1.63% -0.30% +0.51% -0.98% +5.39% +27.51% +15.30% N/A 3.71%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.87 2026/03/26 N/A -1.68% -2.00% -2.40% -2.17% -1.84% +4.63% -16.02% N/A 3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.79 2026/03/26 N/A -1.27% -1.89% -1.96% -2.01% -1.52% +4.70% -14.02% N/A 3.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.49 2026/03/26 N/A -1.49% -2.46% -2.75% -2.49% -3.39% -0.10% -18.30% N/A 4.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.84 2026/03/26 1.43 -1.32% -0.29% +0.83% -0.95% +5.88% +27.28% +18.88% N/A 3.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.31 2026/03/26 N/A -1.15% -2.05% -2.13% -2.05% -1.37% +4.11% -13.97% N/A 4.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.68 2026/03/26 N/A -1.18% -1.96% -1.85% -1.96% -1.60% +5.06% -11.94% N/A 4.09%
富兰克林欧元高息基金 5.01 2026/03/26 N/A -2.09% -2.53% -3.34% -2.24% -3.47% +1.83% -14.51% N/A 2.64%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.18 2026/03/26 N/A -1.54% -1.89% -2.06% -1.91% -1.33% +4.02% -12.20% -48.20% 4.09%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.69 2026/03/26 1.69 -1.49% +0.28% +0.45% -0.27% +5.88% +29.47% +19.20% +208.45% 4.09%
邓普顿环球高息基金 5.60 2026/03/26 N/A -3.58% -1.93% -0.92% -2.29% +3.13% +4.09% -18.60% N/A 5.30%
 
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