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贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
5.78
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-0.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.95亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.78 - 5.80
-0.34%
-0.79%
1个月
5.77 - 5.82
-0.17%
-0.27%
3个月
5.76 - 5.83
-0.86%
-1.54%
1年
5.61 - 5.83
+2.30%
+1.80%
3年
5.22 - 6.63
-12.56%
-6.71%
自发行以来
5.19 - 8.16
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
6.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.06%
-14.16%
+1.79%
+4.58%
+13.04%
基金内容
按 行业
 工业 (69.15%)
 金融机构 (14.73%)
 资产抵押担保证券 (6.23%)
 代理 (3.91%)
 现金及衍生产品 (2.60%)
 公用事业 (2.28%)
 交易所买卖基金 (0.63%)
 股票 (0.24%)
 地方政府 (0.21%)
 国家主权 (0.02%)
按 资产
 3-5年 (49.06%)
 5-7年 (13.36%)
 2-3年 (10.77%)
 1-2年 (9.78%)
 0-1年 (6.87%)
 7-10年 (5.95%)
 现金及衍生产品 (2.60%)
 20+年 (1.00%)
 10-15年 (0.44%)
 15-20年 (0.17%)
按 信用评级
 BB (37.27%)
 B (35.90%)
 CCC (10.15%)
 BBB (7.89%)
 未评级 (3.30%)
 现金及衍生产品 (2.60%)
 A (2.54%)
 CC (0.21%)
 D (0.12%)
 C (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.79%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.69%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.63%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.60%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.57%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.53%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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