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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.78% +15.90% +451.33% 8.34%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 235.89 2025/06/26 N/A +4.62% +12.78% +3.71% +5.66% +9.63% +67.77% +93.08% +1,152.07% 13.77%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/06/26 N/A +0.94% +1.64% +3.26% +3.13% +6.39% +29.53% +34.95% +61.40% 2.59%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.91 2025/06/26 N/A +3.76% +8.39% +0.06% +1.25% +2.20% +33.42% +64.02% +369.10% 13.48%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/26 N/A +1.70% +4.37% -1.76% +0.51% +6.39% +54.86% +76.49% +265.16% 13.73%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/26 N/A +1.70% +4.37% -1.76% +0.51% +6.39% +54.86% +76.49% +265.16% 13.73%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/26 N/A +1.70% +4.37% -1.76% +0.51% +6.39% +54.86% +76.49% +265.16% 13.73%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/26 N/A +1.70% +4.37% -1.76% +0.51% +6.39% +54.86% +76.49% +265.16% 13.73%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2025/06/26 N/A +1.10% +0.75% +0.84% +0.34% +1.33% +2.34% -11.13% -42.59% 5.28%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 137.15 2025/06/26 0.50 +0.42% +1.31% +5.31% +6.26% +7.72% +29.91% +75.95% N/A 12.79%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.75 2025/06/26 2.47 +1.32% +0.60% +2.90% +2.46% +3.53% +5.70% -6.66% N/A 6.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2025/06/26 N/A +0.38% -0.25% +0.10% +0.13% +1.10% +3.41% -8.15% N/A 5.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/06/26 N/A +0.06% -0.54% -0.36% -0.38% -0.25% +0.13% -11.63% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.09 2025/06/26 1.43 +1.03% +1.75% +3.23% +3.21% +7.62% +25.96% +25.74% N/A 5.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.37 2025/06/26 N/A +0.46% 0.00% +0.36% +0.23% +1.03% +3.55% -8.00% N/A 5.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.70 2025/06/26 N/A +0.45% -0.33% +0.24% +0.21% +1.17% +4.10% -5.67% N/A 5.45%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.58 2025/06/26 -5.32 +0.34% +0.92% +1.90% +1.85% +4.35% +13.47% +13.43% N/A 0.27%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.06 2025/06/26 2.89 +0.53% +1.14% +2.59% +2.38% +5.31% +12.05% +7.73% +50.60% 1.91%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 73.10 2025/06/26 0.47 +3.45% +8.47% +4.79% +6.07% +10.37% +48.34% +97.30% +631.00% 15.55%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.81 2025/06/26 2.29 +1.13% +0.16% +2.17% +1.73% +2.79% +2.51% -9.04% N/A 7.20%
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