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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.59% -0.48% +451.33% 1.77%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.60 2026/01/26 N/A -0.47% -2.23% +3.67% +0.53% +8.06% +74.20% +69.66% +1,235.46% 11.87%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/01/26 N/A +0.48% +1.15% +3.28% +0.42% +6.10% +28.74% +29.64% +67.10% 1.57%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.38 2026/01/26 N/A -0.42% -3.57% +1.50% +0.88% +3.72% +32.17% +29.33% +393.80% 11.41%
安联美国股票基金 (美元) A 40.49 2026/01/26 N/A +2.11% +4.70% +4.92% +0.97% +8.14% +67.92% +60.15% +304.85% 11.42%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/26 N/A +0.50% +0.64% +3.27% +0.06% +6.94% +2.38% -13.43% -41.74% 4.49%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 159.38 2026/01/26 0.50 +3.61% +9.00% +10.65% +2.47% +18.75% +40.48% +64.04% N/A 10.22%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.21 2026/01/26 2.47 +0.28% 0.00% +3.62% -0.17% +6.92% +9.96% -4.48% N/A 5.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2026/01/26 N/A +0.63% +0.76% +0.94% +0.50% +0.86% +4.17% -12.49% N/A 3.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2026/01/26 N/A +0.45% +0.38% +0.03% +0.42% -0.81% -0.57% -16.67% N/A 4.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/01/26 1.43 +1.18% +2.48% +4.00% +0.51% +7.87% +26.56% +20.69% N/A 4.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2026/01/26 N/A +0.45% +0.68% +0.82% +0.45% +1.04% +3.51% -12.30% N/A 4.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.78 2026/01/26 N/A +0.66% +0.79% +1.21% +0.66% +1.10% +4.66% -10.30% N/A 3.97%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.65 2026/01/26 -5.32 +0.34% +0.94% +1.88% +0.20% +3.90% +14.15% +16.04% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/01/26 2.89 +0.32% +0.84% +2.51% +0.06% +5.36% +14.62% +8.99% +55.20% 1.48%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.69 2026/01/26 0.47 +4.22% +9.02% +15.42% +1.33% +23.81% +71.03% +89.18% +796.90% 13.62%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +2.44% 0.00% +4.94% +5.51% -7.60% N/A 5.74%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.06 2026/01/26 N/A +2.58% +1.46% +2.85% +0.63% +6.67% +96.44% +54.10% N/A 15.27%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.83 2026/01/26 0.48 +4.22% +7.90% +8.44% +4.19% +13.63% +29.88% +60.53% N/A 11.70%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.83 2026/01/26 0.48 +4.22% +7.90% +8.44% +4.19% +13.63% +29.88% +60.53% N/A 11.70%
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