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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.73% +13.61% +451.33% 11.14%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 223.79 2024/12/20 N/A +1.07% +4.67% +4.20% +24.63% +26.41% +22.40% +98.27% +1,087.85% 16.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.61 2024/12/20 N/A +0.45% +0.58% +2.97% +8.63% +8.93% +18.80% +17.63% +56.10% 3.46%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.11 2024/12/20 N/A -2.97% -4.10% +0.02% +9.06% +11.32% +3.48% +68.16% +361.10% 16.15%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2024/12/20 N/A -1.02% +3.52% +4.48% +25.55% +26.22% +23.90% +72.20% +265.24% 14.50%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2024/12/20 N/A -1.02% +3.52% +4.48% +25.55% +26.22% +23.90% +72.20% +265.24% 14.50%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2024/12/20 N/A -1.02% +3.52% +4.48% +25.55% +26.22% +23.90% +72.20% +265.24% 14.50%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2024/12/20 N/A -1.02% +3.52% +4.48% +25.55% +26.22% +23.90% +72.20% +265.24% 14.50%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2024/12/20 N/A -0.30% -1.36% +1.24% -0.30% +0.30% -12.57% -20.57% -42.65% 6.31%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 128.19 2024/12/20 0.50 -3.88% -3.41% +1.36% +6.81% +7.88% +17.12% +35.54% N/A 12.64%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.81 2024/12/20 2.47 -0.64% -3.75% +0.86% +0.74% +1.08% -9.96% -4.29% N/A 6.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2024/12/20 N/A -0.50% -1.49% +1.67% +1.15% +1.41% -12.29% -15.57% N/A 6.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.70 2024/12/20 N/A -0.63% -2.01% +0.76% -0.28% -0.03% -14.58% -17.25% N/A 6.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.74 2024/12/20 1.43 0.00% -0.10% +4.40% +7.36% +8.19% +7.03% +17.41% N/A 6.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2024/12/20 N/A -0.68% -1.79% +1.39% +0.92% +1.15% -12.05% -14.62% N/A 6.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.07 2024/12/20 N/A -0.50% -1.63% +1.61% +1.37% +1.46% -11.17% -13.08% N/A 6.33%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 176.08 2024/12/20 -5.32 +0.34% +1.06% +2.39% +4.76% +4.89% +11.29% +11.71% N/A 0.48%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.67 2024/12/20 2.89 +0.27% -0.27% +2.66% +4.19% +4.49% +3.90% +6.38% +46.70% 2.31%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 68.49 2024/12/20 0.47 +1.44% +1.74% +3.18% +14.49% +16.08% +24.62% +73.00% +584.90% 12.54%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.39 2024/12/20 2.29 -0.38% -4.42% +0.55% -0.05% +0.38% -10.73% -7.45% N/A 7.46%
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