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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.67% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 223.80 2026/03/26 N/A -7.92% -11.47% -9.72% -10.58% +7.00% +53.38% +48.80% +1,087.90% 12.29%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.68 2026/03/26 N/A -0.83% +0.30% +1.65% +0.24% +5.04% +27.82% +29.50% +66.80% 1.72%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.49 2026/03/26 N/A -7.24% -10.28% -9.54% -9.11% +2.80% +22.70% +14.96% +344.90% 12.12%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2026/03/26 N/A -5.84% -5.86% -4.57% -6.92% +6.67% +56.88% +38.23% +273.21% 11.80%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/03/26 N/A -1.95% -1.80% -1.03% -2.24% +4.41% +3.26% -14.91% -43.07% 4.42%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 152.15 2026/03/26 0.50 -5.54% -1.09% +4.00% -2.18% +12.39% +44.31% +41.43% N/A 10.24%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.95 2026/03/26 2.47 -2.56% -0.46% +0.40% -0.91% +4.17% +9.42% -2.65% N/A 5.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.79 2026/03/26 N/A -1.27% -1.89% -1.96% -2.01% -1.52% +4.70% -14.02% N/A 3.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.49 2026/03/26 N/A -1.49% -2.46% -2.75% -2.49% -3.39% -0.10% -18.30% N/A 4.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.84 2026/03/26 1.43 -1.32% -0.29% +0.83% -0.95% +5.88% +27.28% +18.88% N/A 3.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.31 2026/03/26 N/A -1.15% -2.05% -2.13% -2.05% -1.37% +4.11% -13.97% N/A 4.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.68 2026/03/26 N/A -1.18% -1.96% -1.85% -1.96% -1.60% +5.06% -11.94% N/A 4.09%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.65 2026/03/26 -5.32 +0.21% +0.88% +1.72% +0.74% +3.77% +13.98% +16.68% N/A 0.21%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.46 2026/03/26 2.89 -0.96% -0.06% +1.05% -0.32% +3.83% +13.26% +8.49% +54.60% 1.50%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 85.49 2026/03/26 0.47 -3.86% -0.66% +3.57% -3.41% +26.86% +68.45% +69.25% +754.90% 13.69%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +0.26% 0.00% +2.98% +5.97% -6.97% N/A 5.38%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 48.83 2026/03/26 N/A -4.87% -7.34% -9.37% -9.10% +6.59% +70.26% +42.36% N/A 15.88%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 404.89 2026/03/26 0.48 -5.80% -2.51% +0.64% -2.54% +8.98% +33.17% +33.40% N/A 11.56%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 404.89 2026/03/26 0.48 -5.80% -2.51% +0.64% -2.54% +8.98% +33.17% +33.40% N/A 11.56%
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