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贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.96
(更新 : 2024/07/01)
1个月回报
 
+0.67%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.40亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.96 - 18.33
-2.02%
-0.57%
1个月
17.84 - 18.34
+0.67%
+0.33%
3个月
17.59 - 18.34
-0.06%
-0.12%
1年
16.63 - 18.46
-0.33%
+3.48%
3年
16.63 - 20.91
-13.53%
-10.01%
自发行以来
13.57 - 20.99
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
7.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金内容
按 行业
 转手按揭抵押证券 (114.64%)
 抵押担保债券 (2.98%)
 商用房地产抵押证券 (1.77%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
按 资产
 债券 (113.24%)
 现金 (-13.24%)
按 信用评级
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
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