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贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
79.15
(更新 : 2025/08/11)
1个月回报
 
+4.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
19.57亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
76.35 - 79.27
+3.67%
+1.68%
1个月
75.92 - 79.27
+4.25%
+1.55%
3个月
62.20 - 79.27
+27.25%
+8.88%
1年
57.54 - 79.27
+24.68%
+15.00%
3年
45.03 - 79.27
+47.67%
+23.88%
自发行以来
9.55 - 79.27
+691.50%
+428.08%
波幅
3年年度化波幅
15.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金内容
按 巿场
 美国 (89.60%)
 英国 (3.09%)
 日本 (2.28%)
 法国 (2.13%)
 丹麦 (1.73%)
 现金及/或衍生产品 (1.17%)
按 行业
 资讯科技 (29.31%)
 医疗保健 (14.64%)
 金融 (12.00%)
 通讯 (11.89%)
 非必需消费品 (10.14%)
 工业 (9.33%)
 原材料 (4.20%)
 能源 (3.35%)
 基本消费品 (2.17%)
 房地产 (1.82%)
 其他 (1.17%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (93.83%)
 中型股-20至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (1.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
7.79%
AMAZON.COM INC
5.91%
APPLE INC
4.13%
NVIDIA CORPORATION
4.00%
META PLATFORMS INC
3.90%
ALPHABET INC
3.70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.68%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2.52%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
2.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 170.85
+12.19%
+4.37%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.10
+10.10%
+19.25%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,598.00
+9.48%
+21.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.85
+8.73%
+17.51%
惠理台湾基金 (美元) 49.85
+8.61%
+38.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.53
-5.74%
-4.60%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 390.58
-5.57%
-5.22%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.05
-5.53%
+0.68%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 180.02
-5.20%
-4.69%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 503.84
-5.12%
-4.77%
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