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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
377.11
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
-0.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.81亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
377.11 - 383.53
-1.67%
-0.25%
1个月
363.36 - 383.53
-0.01%
+6.38%
3个月
354.14 - 383.53
+5.80%
+4.71%
1年
297.67 - 383.53
+24.12%
+23.18%
3年
280.16 - 383.53
+18.25%
+2.48%
自发行以来
58.91 - 383.53
N/A
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
11.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.04%)
 英国 (4.48%)
 现金及/或衍生产品 (3.44%)
 加拿大 (2.85%)
 德国 (2.03%)
 日本 (1.21%)
 荷兰 (1.17%)
 瑞士 (0.80%)
 挪威 (0.48%)
 西班牙 (0.43%)
按 行业
 金融 (16.63%)
 工业 (16.05%)
 医疗保健 (13.11%)
 资讯科技 (9.34%)
 非必需消费品 (8.38%)
 基本消费品 (7.48%)
 公用事业 (7.11%)
 原材料 (6.42%)
 能源 (5.02%)
 通讯 (4.98%)
 现金及衍生产品 (3.44%)
 其他 (2.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.61%)
 中型股-20至100亿美元 (17.49%)
 现金及衍生产品 (3.44%)
 小型股-少於20亿美元 (1.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.74%
CARDINAL HEALTH INC
2.54%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.37%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.20%
KRAFT HEINZ
1.83%
SEALED AIR CORP
1.82%
BAXTER INTERNATIONAL INC
1.76%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
1.76%
WESTERN DIGITAL CORP
1.72%
GENERAL MOTORS
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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