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贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
35.29
(更新 : 2025/10/31)
1个月回报
 
+0.83%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.21 - 35.36
+0.23%
+0.22%
1个月
34.94 - 35.36
+0.83%
+0.46%
3个月
34.24 - 35.36
+3.07%
+1.67%
1年
32.45 - 35.36
+6.71%
+3.96%
3年
29.78 - 35.36
+17.95%
+14.50%
自发行以来
20.33 - 37.07
N/A
+95.82%
波幅
3年年度化波幅
5.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英国 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 开曼群岛 (0.50%)
 卢森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 现金及衍生产品 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根新兴市场债券基金 (美元) 10.00
+1.85%
+4.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.03
+1.69%
+1.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.94
+1.62%
+1.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.07
+1.62%
+2.17%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.84
+1.43%
+5.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 16.15
-1.58%
+3.59%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82
-0.65%
+1.00%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.22
-0.52%
+4.19%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.21
-0.42%
+1.17%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34
-0.36%
+1.52%
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