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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.14 2024/07/02 N/A +0.40% +2.02% +5.29% +5.36% +12.07% +15.75% +16.37% +51.40% 3.04%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.26 2024/07/02 2.47 +0.59% +0.75% -0.22% -0.95% +1.57% -11.50% -4.24% N/A 6.08%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 172.26 2024/07/02 -5.32 +0.43% +1.20% +2.43% +2.49% +5.08% +8.86% +10.13% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.30 2024/07/02 2.89 +0.63% +1.13% +1.71% +1.56% +5.15% +0.35% +4.69% +43.00% 2.29%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.03 2024/07/02 N/A +0.73% +0.46% -2.46% -3.34% -0.94% -14.83% -6.99% -29.75% 6.25%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.84 2024/07/02 N/A +0.10% +0.39% +0.53% +0.10% +0.50% +0.72% +0.61% N/A 0.48%
 
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