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富兰克林欧元流动储备基金
最新资产净值价格
欧元
 
4.34
(更新 : 2016/07/22)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
9.00千万
主题 美元
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.34 - 4.34
0.00%
+0.06%
1个月
4.34 - 4.34
0.00%
+0.24%
3个月
4.34 - 4.34
0.00%
+0.77%
1年
4.34 - 4.34
0.00%
+3.65%
3年
4.34 - 4.34
0.00%
+5.01%
自发行以来
2.61 - 5.14
N/A
+3.29%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
欧元
-0.23%
+0.47%
+0.65%
+0.38%
+3.11%
基金内容
按 资产
 现金及现金等值 (64.97%)
 固定收益 (35.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Credit Agricole Sa (london Branch) Frn 14-jan-2015
3.43%
Bnp Paribas Sa Frn 13-nov-2015
3.33%
Jpmorgan Chase & Co. Frn 02-mar-2015
3.33%
Lloyds Bank Plc Frn 14-oct-2015
3.33%
Jpmorgan Chase & Co. Frn 03-may-2016
3.33%
Ubs Ag London Branch Frn 05-sep-2016
3.33%
Credit Suisse Ag, London Branch Frn 12-aug-2015
3.32%
Nordea Bank Ab 0.0% 16-dec-2014
3.32%
Bnp Paribas Sa Frn 03-apr-2015
3.32%
Barclays Bank Plc Frn 31-jul-2015
3.32%
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