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贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
75.78
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+0.19%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
2.19亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.76 - 75.78
+0.03%
+0.06%
1个月
75.64 - 75.78
+0.19%
+0.24%
3个月
75.27 - 75.78
+0.66%
+0.77%
1年
73.43 - 75.78
+3.21%
+3.65%
3年
71.32 - 75.78
+5.72%
+5.01%
自发行以来
71.32 - 76.08
+3.29%
+3.29%
波幅
3年年度化波幅
0.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金内容
按 行业
 存款证 (34.70%)
 金融机构商业本票 (26.17%)
 其他工具(定期) (21.18%)
 资产抵押商业本票 (9.91%)
 投资公司 (4.13%)
 其他商业票据 (3.91%)
按 资产
 1-7天 (32.18%)
 61至90日 (23.41%)
 91-180天 (12.31%)
 31至60日 (11.85%)
 超过180天 (10.67%)
 8-30天 (9.58%)
按 信用评级
 A-1+ (52.75%)
 A-1 (47.25%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
5.71%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
5.45%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
5.23%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
4.80%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.13%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
4.11%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
3.90%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.89%
MATCHPOINT FINANCE PLC
3.48%
ABN AMRO BANK NV
3.47%
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