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富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
7.07
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
39.08亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.03 - 7.07
+0.07%
-0.06%
1个月
7.00 - 7.10
0.00%
-0.04%
3个月
6.86 - 7.10
+1.00%
+0.04%
1年
6.64 - 7.27
-0.06%
+3.67%
3年
6.64 - 8.35
-14.39%
-9.79%
自发行以来
5.03 - 10.00
-29.33%
+81.05%
波幅
3年年度化波幅
6.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (76.29%)
 英国 (4.50%)
 其他 (3.67%)
 荷兰 (3.00%)
 爱尔兰 (2.31%)
 德国 (2.28%)
 法国 (2.02%)
 西班牙 (1.47%)
 丹麦 (1.41%)
 现金 (1.17%)
 澳洲 (1.06%)
 墨西哥 (0.82%)
按 行业
 国库券 (57.75%)
 银行及经纪商 (14.37%)
 非周期性消费品 (6.10%)
 其他 (3.59%)
 周期性消费品 (3.46%)
 资本财货 (2.82%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (2.69%)
 其他金融 (2.17%)
 科技 (2.14%)
 能源 (1.89%)
 保险 (1.85%)
 现金 (1.17%)
按 信用评级
 AA/Aa (58.39%)
 BBB/Baa (23.20%)
 A (11.09%)
 AAA/Aaa (3.62%)
 BB/Ba (2.42%)
 现金 (1.17%)
 其他 (0.11%)
按 货币
 美元 (98.29%)
 澳元 (1.82%)
 其他 (0.24%)
 四捨五⼊调整 (0.01%)
 欧元 (-0.04%)
 墨西哥比索 (-0.14%)
 英鎊 (-0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
13.67%
USTN 4% 01/31/29
9.54%
USTN 4% 01/31/31
3.95%
USTN 4.25% 02/28/31
3.41%
USTN 4% 02/28/30
2.70%
USTB 3.625% 02/15/53
2.36%
USTB 4% 11/15/52
2.28%
USTN 4.875% 10/31/28
2.18%
USTB 4.125% 08/15/53
2.14%
USTN 4.5% 11/15/25
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62
+1.18%
+0.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.03%
+0.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.18
+0.99%
+0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.18
+0.88%
+0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.18
+0.88%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-1.84%
-3.48%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.66
-1.81%
-1.48%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.46
-1.41%
-1.31%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41
-0.97%
-2.39%
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