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惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
66.11
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+0.85%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.41亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
65.73 - 66.57
-0.69%
-2.57%
1个月
64.28 - 67.90
+0.85%
-0.83%
3个月
61.30 - 73.89
+5.59%
-1.42%
1年
53.87 - 73.89
+15.17%
+9.41%
3年
48.51 - 87.03
-20.19%
-0.31%
自发行以来
8.91 - 107.96
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
17.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-6.10%
-27.50%
-6.60%
+32.60%
+29.10%
基金内容
按 巿场
 香港 (43.00%)
 台湾 (34.00%)
 国企 (8.00%)
 红筹 (7.00%)
 中国A股 (4.00%)
 美国 (3.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 信息技术 (37.00%)
 非日常生活消费品 (26.00%)
 通讯服务 (12.00%)
 保险 (8.00%)
 工业 (5.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 房地产 (3.00%)
 其他 (3.00%)
 银行 (2.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
9.80%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.00%
中国移动有限公司
电讯服务
6.90%
美团
消费者服务
6.70%
中国电信股份有限公司
电讯服务
6.10%
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
4.70%
技嘉科技股份有限公司
技术、硬件与设备
2.90%
友邦保险控股有限公司
保险
2.90%
PDD Holdings Inc
零售业
2.50%
北京同仁堂国药有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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