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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
7.60
(更新 :2024/12/20)
1个月回报
 
-0.13%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.08亿
主题 高息
地域分布 环球
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
Craig Abouchar & Sean Feeley & Natalia Krol & Scott Roth & Chris Sawyer & Omotunde Lawal
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
1993/07/19
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
G类别:最多5%; I类别:无 。
转换费
维护费
信托费:0.025%,年度费用最低限额为500英镑。行政费用:0.45%,每月费用最低限额为2,500英镑。就欧元对冲类别 及英镑对冲类别而言,将每月徵收500英镑的额外费用。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
管理费
1.25%
赎回费
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