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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.71% +6.38% +451.33% 6.94%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.20 2025/08/08 N/A +1.69% +13.99% +3.74% +8.94% +21.65% +59.05% +82.91% +1,190.87% 15.30%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.24 2025/08/08 N/A +0.56% +2.14% +2.92% +3.77% +6.21% +27.57% +34.55% +62.40% 2.47%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.68 2025/08/08 N/A +0.42% +10.19% +1.49% +2.91% +3.29% +22.73% +48.63% +376.80% 14.18%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/08/08 N/A +0.33% +10.30% +0.28% +4.96% +19.49% +51.37% +71.91% +281.30% 14.08%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/08/08 N/A +0.33% +10.30% +0.28% +4.96% +19.49% +51.37% +71.91% +281.30% 14.08%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/08/08 N/A +0.33% +10.30% +0.28% +4.96% +19.49% +51.37% +71.91% +281.30% 14.08%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/08/08 N/A +0.33% +10.30% +0.28% +4.96% +19.49% +51.37% +71.91% +281.30% 14.08%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/08 N/A +0.63% +2.65% +0.72% +1.17% +0.84% -1.38% -13.21% -42.11% 4.68%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 142.21 2025/08/08 0.50 +0.20% +7.10% +6.03% +10.18% +10.72% +28.45% +67.38% N/A 11.19%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.41 2025/08/08 2.47 +1.41% +2.59% +3.96% +4.46% +3.12% +5.07% -6.67% N/A 5.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/08/08 N/A -0.13% +1.79% -0.13% +0.76% +1.02% -0.75% -11.88% N/A 4.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.44 2025/08/08 N/A -0.41% +1.00% -0.95% -0.22% -0.76% -4.32% -15.64% N/A 4.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.88 2025/08/08 1.43 +0.71% +3.64% +3.71% +5.10% +8.13% +21.55% +21.38% N/A 4.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/08/08 N/A -0.23% +1.86% 0.00% +0.69% +0.69% -0.90% -12.02% N/A 4.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.12 2025/08/08 N/A -0.09% +1.77% -0.21% +0.74% +0.81% -0.39% -9.78% N/A 4.63%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.54 2025/08/08 -5.32 +0.30% +0.98% +1.92% +2.40% +4.26% +13.88% +14.04% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.21 2025/08/08 2.89 +0.66% +1.54% +3.05% +3.40% +4.68% +12.42% +7.95% +52.10% 1.73%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.27 2025/08/08 0.47 +4.41% +17.86% +9.28% +15.02% +24.29% +48.03% +91.94% +692.70% 14.52%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.14 2025/08/08 2.29 +1.22% +1.65% +3.13% +3.52% +1.86% +0.79% -7.98% N/A 5.40%
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