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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.00 2026/02/13 N/A -2.34% +1.72% +5.55% -0.17% +6.76% +26.79% +10.92% +332.79% 11.34%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.66 2026/02/13 N/A +0.62% +3.34% +6.38% +1.79% +12.85% +39.49% +28.55% N/A 5.73%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.95 2026/02/13 N/A +0.30% +1.99% +2.99% +0.81% +6.68% +27.07% +17.01% +350.34% 4.13%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.41 2026/02/13 N/A +4.02% +12.57% +21.27% +8.90% +33.91% +68.57% +69.16% +234.10% 10.74%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 607.53 2026/02/13 N/A +1.69% +3.81% +17.43% +2.47% +8.34% +20.19% +29.31% +874.39% 9.68%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,217.14 2026/02/13 N/A -1.31% +5.32% +18.04% +3.54% +25.02% +126.11% +52.01% +1,880.06% 20.29%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.08 2026/02/13 N/A +0.50% +1.06% +1.88% +0.65% +4.26% +12.94% +8.66% N/A 0.88%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.55 2026/02/13 N/A -3.18% -2.86% -2.92% -1.89% +0.46% +16.33% +0.66% +686.65% 12.72%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.83 2026/02/13 N/A -3.19% -2.86% -2.90% -1.88% +0.47% +16.35% +0.66% +328.30% 12.72%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.82% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.87 2026/02/13 N/A +2.92% +2.73% +2.61% +2.77% +8.40% +11.44% -11.55% N/A 5.53%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.34 2026/02/13 0.50 +7.19% +22.78% +30.56% +14.07% +36.46% +34.58% +62.27% N/A 14.31%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/02/13 1.50 +0.40% +1.78% +2.48% +1.36% +6.28% -0.67% -20.32% N/A 6.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86 2026/02/13 0.82 +2.53% +3.50% +5.30% +2.82% +10.96% +1.86% -24.10% N/A 6.87%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.11 2026/02/13 0.70 -3.50% -0.36% -2.33% -3.24% +3.53% +37.04% +25.27% N/A 11.37%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.97 2026/02/13 N/A -0.32% +3.98% +8.28% +2.04% +10.46% +20.98% +18.25% N/A 6.52%
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