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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.41 2024/12/20 N/A -0.63% -2.77% -2.71% +4.40% +5.82% -7.78% +21.01% +294.13% 15.53%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.40 2024/12/20 N/A -0.64% -0.83% +3.45% +9.68% +10.46% +6.49% +9.36% N/A 8.12%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.36 2024/12/20 N/A -0.05% -0.22% +4.02% +6.99% +7.56% +6.62% +11.34% +314.45% 7.19%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.39 2024/12/20 N/A -3.35% -1.02% +1.43% +9.15% +11.38% +11.33% +30.52% +133.90% 12.87%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 542.41 2024/12/20 N/A -3.94% -12.72% -9.19% -2.16% +0.47% -0.20% +40.51% +769.94% 13.22%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 907.77 2024/12/20 N/A +1.02% +8.02% +5.69% +32.40% +35.79% +20.26% +122.75% +1,376.77% 21.01%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.13 2024/12/20 N/A +0.26% +0.16% +2.24% +3.41% +3.63% +4.36% +4.65% N/A 1.63%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 121.57 2024/12/20 N/A -2.76% -5.94% -0.90% +4.88% +7.33% -8.53% +45.35% +661.72% 16.12%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.47 2024/12/20 N/A -2.74% -5.94% -0.91% +4.88% +7.35% -8.52% +45.36% +314.70% 16.12%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.27% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.15 2024/12/20 N/A -1.37% -5.81% -0.08% -3.49% -2.97% -15.18% -16.00% N/A 7.13%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.40% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.15% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.81 2024/12/20 0.50 -8.52% -10.10% -7.39% -6.76% -6.76% +6.96% +15.03% N/A 16.36%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.60 2024/12/20 1.50 -0.13% -1.55% +0.26% +0.26% +0.66% -17.39% -19.66% N/A 8.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.15 2024/12/20 0.82 -0.69% -7.10% -1.95% -7.06% -6.32% -24.93% -23.62% N/A 9.37%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.48 2024/12/20 0.70 +0.33% +1.77% +5.65% +18.23% +19.86% +15.41% +41.77% N/A 12.45%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.68 2024/12/20 N/A +0.36% +1.18% +1.71% +6.44% +6.72% -1.89% +20.59% N/A 7.93%
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