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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.63% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.04 2026/04/16 N/A +1.70% +0.71% +3.55% +0.98% +14.37% +37.17% +9.68% +430.37% 5.88%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.97 2026/04/16 N/A +1.23% -0.19% +1.84% +0.57% +6.38% +19.42% +11.78% +179.69% 3.18%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.97 2026/04/16 N/A +1.42% +0.40% +2.20% +0.91% +9.42% +27.69% +17.26% +350.79% 3.88%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.03 2026/04/16 N/A +0.20% +0.25% +0.81% +0.40% +2.88% +11.65% +8.62% N/A 0.97%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.81 2026/04/16 N/A +0.42% +0.78% +1.94% +1.02% +6.46% +27.54% +30.01% +68.10% 1.40%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/16 N/A +0.40% -1.21% -0.12% -1.19% +7.17% +2.76% -14.64% -42.46% 4.65%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.46 2026/04/16 1.48 -0.29% -1.35% -1.16% -0.82% +2.35% +14.88% -1.21% +923.00% 2.54%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.25 2026/04/16 N/A +0.48% +0.63% -0.80% +0.48% +2.14% +7.75% -11.32% N/A 5.86%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.30 2026/04/16 1.50 -0.95% -1.62% -0.27% -0.68% +5.80% 0.00% -22.91% N/A 6.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.59 2026/04/16 0.82 +2.08% +1.27% +1.60% +1.55% +7.52% -1.10% -22.70% N/A 7.09%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2026/04/16 N/A -0.25% -1.09% -1.69% -0.61% +2.52% +1.63% -26.29% N/A 3.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.30 2026/04/16 N/A -0.57% -1.69% -2.69% -1.36% +0.19% -3.20% -29.94% N/A 3.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.96 2026/04/16 1.45 +0.18% +0.27% +1.03% +0.69% +8.70% +20.31% -1.90% N/A 3.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2026/04/16 N/A -0.36% -1.18% -1.98% -0.83% +2.31% +1.08% -25.73% N/A 3.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.38 2026/04/16 N/A +1.65% +0.54% +3.07% +1.23% +10.15% +20.59% -11.51% N/A 6.40%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.60 2026/04/16 N/A +1.39% -0.04% +2.19% +0.68% +7.84% +15.63% -15.30% N/A 6.42%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.91 2026/04/16 1.66 +2.18% +1.96% +6.08% +2.75% +16.98% +44.12% +19.91% +231.16% 6.44%
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