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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.12% +3.14% +35.12% 1.21%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.97 2025/06/05 N/A +2.31% +0.57% +0.92% +2.99% +6.87% +19.82% +7.60% +379.71% 9.28%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.16 2025/06/05 N/A +1.89% +1.33% +2.26% +2.16% +6.37% +16.55% +19.69% +171.59% 6.78%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.84 2025/06/05 N/A +2.06% +0.80% +1.40% +2.34% +7.05% +19.92% +23.30% +325.28% 6.46%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.54 2025/06/05 N/A +0.21% +1.14% +2.04% +1.98% +4.60% +9.65% +6.25% N/A 1.42%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.04 2025/06/05 N/A +0.94% +0.88% +2.36% +2.49% +6.23% +27.00% +36.63% +60.40% 2.60%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2025/06/05 N/A +0.96% -0.84% -1.65% -0.05% +1.03% -3.07% -12.95% -42.81% 6.22%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.22 2025/06/05 1.48 +0.80% +1.66% +0.85% +1.15% +6.25% +7.67% +1.56% +911.00% 4.74%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.89 2025/06/05 N/A +0.67% +3.70% +3.94% +6.83% +6.03% +1.43% -9.52% N/A 6.93%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.53 2025/06/05 1.50 +1.76% -0.92% -1.83% +0.80% -0.40% -4.08% -10.99% N/A 7.04%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.68 2025/06/05 0.82 +0.58% +3.04% -1.01% +3.09% +0.15% -9.89% -23.91% N/A 10.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/06/05 N/A -0.38% -1.97% -1.61% -0.13% -0.25% -7.99% -27.06% N/A 6.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.28 2025/06/05 N/A -0.37% -1.98% -1.89% -0.35% -1.46% -10.59% -29.27% N/A 6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.67 2025/06/05 1.45 -0.33% -0.81% +0.94% +2.01% +5.12% +8.94% -4.27% N/A 6.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/06/05 N/A -0.24% -1.79% -1.56% 0.00% -0.48% -7.53% -26.45% N/A 6.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/06/05 N/A +0.74% -1.45% -1.16% +0.44% +1.34% +0.44% -14.03% N/A 8.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.29 2025/06/05 N/A +0.67% -1.55% -1.46% +0.14% +0.25% -1.57% -16.27% N/A 8.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.83 2025/06/05 1.66 +0.68% -0.33% +1.02% +2.46% +6.77% +21.60% +14.64% +188.50% 8.99%
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