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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.62% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.22 2025/12/16 N/A +0.94% +2.00% +8.47% +12.12% +10.57% +34.97% +5.54% +422.21% 5.99%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.70 2025/12/16 N/A +0.38% +0.11% +1.78% +4.20% +3.98% +22.43% +13.24% +177.02% 3.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.69 2025/12/16 N/A +0.72% +0.31% +4.29% +6.95% +6.43% +28.11% +17.34% +344.47% 4.29%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.92 2025/12/16 N/A +0.25% +0.61% +1.84% +3.97% +4.08% +12.54% +7.79% N/A 0.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.60 2025/12/16 N/A +0.42% +1.28% +3.30% +6.07% +6.07% +30.71% +30.09% +66.00% 1.68%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/12/16 N/A +0.06% -1.34% +1.10% +0.82% +0.06% +3.20% -14.53% -42.31% 3.85%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.59 2025/12/16 1.48 -0.15% +0.05% +1.53% +3.00% +2.64% +14.14% -1.01% +929.50% 2.61%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/12/16 N/A +0.07% -1.49% +0.97% +7.91% +6.47% +8.21% -15.49% N/A 5.67%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/16 1.50 0.00% -2.23% -1.06% -0.13% -2.48% +1.50% -18.65% N/A 4.97%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.21 2025/12/16 0.82 +0.33% -1.35% +2.61% +5.73% +3.97% -1.85% -27.86% N/A 6.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/12/16 N/A -0.49% -0.85% +2.63% +3.02% +1.86% +3.02% -27.82% N/A 3.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.30 2025/12/16 N/A -0.58% -1.10% +1.45% +1.36% +0.15% -1.39% -30.93% N/A 3.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.54 2025/12/16 1.45 0.00% +0.66% +5.87% +9.03% +8.29% +22.03% -4.17% N/A 3.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2025/12/16 N/A -0.47% -0.82% +2.66% +3.16% +1.92% +2.78% -27.19% N/A 3.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.25 2025/12/16 N/A +0.42% +0.97% +5.69% +7.09% +5.38% +16.75% -15.20% N/A 6.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.98 2025/12/16 N/A +0.28% +0.73% +4.51% +5.39% +3.63% +12.39% -18.43% N/A 6.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.03 2025/12/16 1.66 +0.88% +2.49% +9.04% +13.28% +11.96% +40.09% +14.24% +218.98% 6.45%
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