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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.19% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.23 2025/08/14 N/A +2.73% +6.14% +5.74% +7.85% +9.30% +28.35% +6.41% +402.33% 8.81%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.62 2025/08/14 N/A +0.85% +2.64% +2.81% +3.90% +6.86% +19.20% +18.16% +176.23% 5.78%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.37 2025/08/14 N/A +1.41% +3.75% +3.58% +5.21% +7.73% +23.45% +23.77% +337.25% 5.83%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.71 2025/08/14 N/A +0.51% +1.13% +2.34% +2.87% +3.90% +10.48% +6.77% N/A 1.28%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.27 2025/08/14 N/A +0.81% +2.07% +2.91% +3.96% +6.20% +27.41% +34.57% +62.70% 2.42%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/08/14 N/A +0.71% +2.24% +0.76% +1.33% +0.78% -1.23% -12.68% -42.02% 4.97%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.54 2025/08/14 1.48 +0.64% +2.14% +1.94% +2.75% +5.60% +9.31% +1.58% +927.00% 4.05%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/08/14 N/A +1.91% +2.92% +5.64% +7.91% +2.92% +4.66% -12.05% N/A 6.85%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/14 1.50 +1.20% +1.07% -0.26% +1.20% -0.13% -0.40% -13.10% N/A 5.71%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.11 2025/08/14 0.82 +1.73% +4.45% +4.61% +5.23% -1.36% -6.76% -25.51% N/A 9.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.15 2025/08/14 N/A +1.62% +2.13% +1.75% +2.39% +0.37% -1.45% -27.94% N/A 4.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.24 2025/08/14 N/A +1.18% +1.24% +0.79% +1.26% -1.46% -5.01% -30.73% N/A 4.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.38 2025/08/14 1.45 +2.07% +3.76% +5.06% +6.19% +6.40% +17.15% -4.76% N/A 4.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.43 2025/08/14 N/A +1.44% +2.18% +1.81% +2.43% +0.12% -1.17% -27.39% N/A 4.93%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.07 2025/08/14 N/A +2.02% +4.74% +2.32% +4.43% +3.36% +8.77% -14.72% N/A 8.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.91 2025/08/14 N/A +1.67% +3.85% +1.40% +3.30% +1.61% +5.67% -17.59% N/A 8.67%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/08/14 1.66 +2.56% +6.38% +5.66% +8.26% +9.56% +31.88% +14.46% +204.85% 8.68%
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