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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.80% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.31 2026/04/21 N/A +2.84% +1.16% +3.46% +1.51% +15.10% +38.31% +9.95% +433.14% 6.27%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.21 2026/04/21 N/A +2.28% +0.55% +1.99% +1.44% +7.13% +19.84% +12.94% +182.10% 3.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.02 2026/04/21 N/A +2.61% +0.45% +2.25% +1.16% +9.76% +28.17% +17.63% +351.92% 4.46%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.04 2026/04/21 N/A +0.75% +0.30% +0.80% +0.45% +2.93% +11.64% +8.68% N/A 1.11%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.83 2026/04/21 N/A +0.78% +0.84% +2.00% +1.14% +6.59% +27.11% +30.06% +68.30% 1.59%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2026/04/21 N/A +1.18% -1.11% -0.24% -1.06% +7.28% +3.33% -14.27% -42.39% 4.75%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.53 2026/04/21 1.48 +1.13% -1.01% -0.92% -0.48% +2.55% +15.34% -0.87% +926.50% 2.95%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.29 2026/04/21 N/A +2.17% +0.44% -0.69% +0.63% +2.29% +7.91% -11.42% N/A 6.06%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2026/04/21 1.50 -0.41% -1.62% -0.27% -0.54% +5.94% +0.41% -22.73% N/A 6.09%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.65 2026/04/21 0.82 +2.03% +1.41% +1.93% +1.83% +7.07% -0.73% -22.68% N/A 6.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2026/04/21 N/A +0.62% -0.97% -1.57% -0.49% +2.65% +2.15% -26.53% N/A 3.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2026/04/21 N/A +0.25% -1.57% -2.58% -1.25% +0.30% -2.53% -30.19% N/A 3.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.01 2026/04/21 1.45 +0.99% +0.31% +1.15% +0.81% +8.82% +20.57% -2.26% N/A 3.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.41 2026/04/21 N/A +0.48% -1.06% -1.87% -0.71% +2.44% +1.64% -26.03% N/A 3.71%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.40 2026/04/21 N/A +2.78% +0.82% +3.35% +1.51% +10.45% +22.55% -11.27% N/A 5.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.76 2026/04/21 N/A +2.49% +0.26% +2.49% +0.98% +8.16% +17.92% -15.07% N/A 5.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.98 2026/04/21 1.66 +3.23% +2.09% +6.39% +3.05% +17.32% +46.13% +20.20% +232.13% 5.71%
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