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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.37% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.15 2025/09/01 N/A +1.68% +5.43% +4.76% +7.66% +7.84% +34.12% +5.14% +401.48% 8.32%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.56 2025/09/01 N/A +0.16% +1.44% +2.33% +3.68% +5.55% +23.22% +16.84% +175.63% 4.55%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.45 2025/09/01 N/A +1.14% +3.62% +3.57% +5.65% +6.99% +28.89% +22.17% +339.05% 5.73%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.75 2025/09/01 N/A +0.36% +1.13% +2.12% +3.08% +3.95% +11.27% +7.10% N/A 1.42%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.32 2025/09/01 N/A +0.55% +1.87% +2.64% +4.28% +5.97% +27.60% +33.66% +63.20% 2.52%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/09/01 N/A +0.79% +1.97% +0.44% +1.52% -0.12% +3.54% -13.30% -41.91% 5.11%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.52 2025/09/01 1.48 +0.20% +1.53% +1.58% +2.65% +5.50% +12.38% +0.98% +926.00% 4.35%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.18 2025/09/01 N/A +0.63% +1.76% +5.06% +7.99% +3.70% +8.59% -12.12% N/A 6.80%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/09/01 1.50 +0.80% +1.07% -0.52% +1.47% -0.79% +3.13% -13.57% N/A 5.69%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.09 2025/09/01 0.82 +2.18% +2.88% +3.84% +5.13% -1.31% -0.05% -25.95% N/A 9.85%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/01 N/A +0.74% +2.39% +0.49% +2.14% +0.49% -0.37% -28.18% N/A 6.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/01 N/A +0.49% +1.56% -0.50% +0.99% -1.18% -3.98% -30.96% N/A 6.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.41 2025/09/01 1.45 +1.00% +3.78% +3.53% +6.27% +6.45% +18.25% -5.14% N/A 6.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/01 N/A +0.72% +2.43% +0.72% +2.31% +0.48% 0.00% -27.54% N/A 6.15%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/09/01 N/A +1.29% +3.83% +1.44% +3.99% +2.18% +14.85% -15.59% N/A 8.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/09/01 N/A +1.09% +3.11% +0.65% +2.85% +0.59% +11.49% -18.43% N/A 8.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.94 2025/09/01 1.66 +1.39% +5.13% +4.48% +7.92% +7.97% +38.51% +12.98% +203.88% 8.35%
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