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贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
7.24
(更新 : 2015/03/25)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.50千万
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.24 - 7.24
0.00%
-2.57%
1个月
7.24 - 7.24
0.00%
-0.83%
3个月
7.24 - 7.24
0.00%
-1.42%
1年
7.24 - 7.24
0.00%
+9.41%
3年
7.24 - 7.24
0.00%
-0.31%
自发行以来
6.71 - 9.35
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
美元
+3.10%
+3.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.60%)
 英国 (22.80%)
 加拿大 (10.50%)
 其他 (5.30%)
 现金及衍生产品 (3.70%)
 香港 (3.50%)
 瑞士 (2.20%)
 挪威 (1.70%)
 爱尔兰 (1.70%)
 法国 (1.60%)
 日本 (1.50%)
按 行业
 能源 (36.00%)
 农业 (32.60%)
 矿业 (27.60%)
 现金及衍生产品 (3.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil Corp
美国
5.40%
Chevron Corp
美国
4.90%
BHP Billiton Plc
英国
4.40%
ConocoPhillips
美国
4.30%
Rio Tinto PLC
英国
4.20%
Royal Dutch Shell PLC
荷兰
4.10%
Monsanto Company
美国
4.10%
Tyson Foods Inc
美国
3.70%
Freeport-McMoRan Inc
美国
3.20%
BP PLC
英国
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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