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贝莱德环球股票入息基金 (新加坡元) A6对冲股份
最新资产净值价格
N/A
 
11.93
(更新 : 2025/03/24)
1个月回报
 
-6.14%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.39亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.93 - 12.26
-2.69%
-0.35%
1个月
11.93 - 12.71
-6.14%
-1.27%
3个月
11.92 - 12.71
-1.40%
+2.33%
1年
11.60 - 12.86
-1.65%
+6.17%
3年
9.37 - 12.86
-2.53%
+6.27%
自发行以来
7.73 - 13.03
N/A
+399.02%
波幅
3年年度化波幅
12.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+13.10%
-15.78%
+16.57%
+3.88%
+20.03%
基金内容
按 巿场
 美国 (67.36%)
 英国 (10.63%)
 法国 (6.61%)
 台湾 (3.45%)
 丹麦 (2.97%)
 现金及/或衍生产品 (1.79%)
 瑞士 (1.64%)
 西班牙 (1.52%)
 加拿大 (1.52%)
 荷兰 (1.50%)
 其他 (1.02%)
按 行业
 资讯科技 (23.45%)
 工业 (16.35%)
 金融 (15.11%)
 医疗保健 (13.91%)
 通讯 (7.65%)
 基本消费品 (6.92%)
 非必需消费品 (5.92%)
 能源 (5.12%)
 原材料 (2.21%)
 现金及衍生产品 (1.79%)
 其他 (1.58%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (96.85%)
 现金及衍生产品 (1.79%)
 中型股-20至100亿美元 (1.36%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.96%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
3.45%
TEXAS INSTRUMENT INC
3.12%
NOVO NORDISK CLASS B
2.97%
ACCENTURE PLC CLASS A
2.92%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
2.92%
RELX PLC
2.90%
ASTRAZENECA PLC
2.68%
ABBVIE INC
2.63%
APPLE INC
2.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.65
+8.94%
+24.64%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 50.55
+8.13%
+29.32%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.50
+6.51%
-8.38%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 181.59
+6.35%
-4.27%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 395.45
+6.23%
-2.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 86.77
-13.02%
-9.71%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 215.41
-12.57%
-10.27%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 434.32
-10.98%
-9.93%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.14
-10.80%
-13.55%
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