美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
622.34
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+1.39%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.05亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
609.55 - 622.34
+2.10%
+1.26%
1个月
607.58 - 624.77
+1.39%
+1.61%
3个月
593.17 - 625.61
+1.98%
+3.95%
1年
514.56 - 625.61
+3.07%
+10.74%
3年
504.00 - 816.12
-13.30%
-3.57%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
14.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.14%)
 爱尔兰 (1.64%)
 现金及/或衍生产品 (0.22%)
按 行业
 工业 (39.46%)
 医疗保健 (26.19%)
 基本消费品 (11.07%)
 资讯科技 (8.64%)
 金融 (7.69%)
 原材料 (3.94%)
 其他 (1.64%)
 公用事业 (1.15%)
 现金及衍生产品 (0.22%)
按 资产
 中型股 - 20至100亿欧元 (51.84%)
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (38.03%)
 小型股-少於20亿欧元 (9.91%)
 现金及衍生产品 (0.22%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
7.60%
STRAUMANN HOLDING AG
6.15%
BARRY CALLEBAUT AG
6.02%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
5.50%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
5.05%
VAT GROUP AG
4.63%
VZ HOLDING AG
4.41%
TECAN GROUP AG
4.17%
SGS SA
4.05%
INTERROLL HOLDING AG
3.81%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】