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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.00 2024/07/01 N/A +1.90% +2.48% +2.46% +2.53% +14.30% -0.89% +46.59% +160.03% 14.39%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,086.35 2024/07/01 N/A +0.98% +1.65% +8.33% +8.33% +12.67% +5.75% +33.21% +151.98% 9.57%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 111.74 2024/07/01 N/A -2.25% -0.67% +1.05% +0.20% +7.63% -24.79% +8.86% +93.56% 13.47%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.59 2024/07/01 0.80 -2.95% -1.34% +5.30% +4.80% +7.23% -12.60% +14.30% N/A 14.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,047.00 2024/07/01 0.37 +1.40% +1.11% +14.76% +14.76% +23.35% +21.09% +63.37% N/A 9.11%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 604.32 2024/07/01 N/A -1.80% -1.54% +3.62% +3.59% -1.70% -16.07% +17.84% N/A 15.40%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.33 2024/07/01 N/A -3.63% +5.83% +6.69% +6.04% +9.37% -9.98% +31.13% +1,256.75% 15.89%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.34% +28.87% +178.10% 4.77%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.92 2024/07/01 N/A -3.74% +5.74% +8.86% +8.60% +10.96% -0.81% +53.75% N/A 16.86%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 314.60 2024/07/01 0.72 +4.19% +4.86% +8.27% +6.84% +13.20% -12.87% +46.27% N/A 13.38%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.88 2024/07/01 0.00 +8.15% +11.95% +20.60% +20.30% +34.77% +35.09% +78.92% +288.80% 11.28%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.96% -3.06% +123.00% 6.01%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 453.20 2024/07/01 N/A +1.47% -1.85% +4.61% +3.05% +8.43% +2.34% +36.85% +353.20% 15.72%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 216.96 2024/07/01 N/A +1.59% -0.99% +3.71% +1.79% +7.37% -1.89% +33.87% +4,239.20% 16.96%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.61 2024/07/01 N/A -2.07% +2.87% +5.39% +4.92% +7.17% +11.60% +15.51% +326.10% 12.69%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.17 2024/07/01 N/A -0.60% -0.43% +1.49% +0.24% +6.29% -12.80% +22.53% N/A 16.66%
 
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