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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.42 2025/07/24 N/A +0.74% +14.66% +11.14% +10.78% +15.48% +51.01% +60.16% +194.21% 12.30%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,293.81 2025/07/24 N/A +4.99% +14.95% +15.15% +12.65% +15.06% +30.32% +42.56% +177.03% 10.38%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 135.19 2025/07/24 N/A +3.72% +14.89% +14.31% +14.63% +21.57% +24.45% +18.13% +134.18% 12.68%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 59.08 2025/07/24 0.80 +2.98% +10.35% +4.51% +8.68% +8.60% +17.60% +24.25% N/A 13.13%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,855.00 2025/07/24 0.37 +5.95% +18.27% +15.39% +9.50% +17.56% +59.39% +77.65% N/A 11.30%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 665.40 2025/07/24 N/A +4.07% +19.41% +8.78% +10.34% +6.68% +13.19% +22.04% N/A 15.87%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.48 2025/07/24 N/A +2.16% +13.59% +6.59% +7.84% +3.48% +14.09% +39.01% +1,318.40% 14.74%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.36% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.28 2025/07/24 N/A +3.64% +18.90% +11.60% +14.42% +8.63% +26.35% +70.63% N/A 16.85%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 350.43 2025/07/24 0.72 +2.04% +18.01% +13.77% +10.55% +14.55% +25.88% +46.86% N/A 12.67%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.37 2025/07/24 0.00 +1.55% +8.97% +5.10% -1.87% -1.50% +39.46% +117.15% +293.70% 11.48%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.68% -0.82% +123.00% 2.12%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 451.91 2025/07/24 N/A +2.53% +11.13% -7.99% -6.24% -3.94% +15.18% +43.19% +351.91% 15.29%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 232.60 2025/07/24 N/A +2.26% +12.38% -4.67% -2.70% +1.63% +21.14% +56.00% +4,552.07% 16.38%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.64 2025/07/24 N/A +2.88% +13.88% +15.12% +15.32% +13.54% +41.89% +78.89% +386.40% 12.44%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.50 2025/07/24 N/A +6.51% +17.21% +5.69% +9.21% +7.58% +23.44% +37.07% N/A 15.73%
 
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