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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 33.90 2026/02/12 N/A +6.53% +8.48% +14.16% +8.79% +32.07% +60.56% +37.96% +239.01% 11.65%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,061.42 2026/02/12 N/A +9.69% +16.61% +24.93% +14.06% +51.27% +78.23% +53.54% +269.74% 12.42%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 159.65 2026/02/12 N/A +14.22% +19.45% +18.22% +18.93% +33.97% +43.22% +5.14% +176.55% 14.15%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.67 2026/02/12 0.80 +2.20% +9.32% +7.24% +4.19% +7.24% +17.53% +8.86% N/A 11.94%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,196.00 2026/02/12 0.37 +21.12% +17.66% +26.46% +13.46% +49.84% +109.96% +98.84% N/A 15.00%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 642.82 2026/02/12 N/A +3.53% +0.94% -1.03% +1.11% -0.50% +5.72% +0.96% N/A 11.92%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 73.13 2026/02/12 N/A -0.65% +2.94% +3.67% +1.18% +4.63% +12.27% +7.88% +1,331.12% 13.96%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.89% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.08 2026/02/12 N/A -0.64% +4.93% +3.34% +2.65% +13.10% +20.63% +26.25% N/A 12.87%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 435.22 2026/02/12 0.72 +11.60% +15.25% +23.08% +14.42% +43.51% +53.17% +28.99% N/A 12.35%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.31 2026/02/12 0.00 -2.36% -7.79% -8.75% -4.43% -4.00% +31.41% +34.76% +243.10% 12.13%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.07% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 550.01 2026/02/12 N/A +18.21% +15.34% +23.34% +9.85% +13.45% +29.16% +32.70% +450.01% 16.52%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 270.17 2026/02/12 N/A +12.40% +9.44% +18.51% +4.30% +10.09% +36.28% +27.25% +5,303.48% 17.26%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/12 N/A +0.38% +8.68% +14.37% +5.06% +25.73% +44.37% +62.31% +448.30% 9.67%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 58.50 2026/02/12 N/A +3.41% +7.46% +4.93% +5.88% +10.92% +21.50% +7.12% N/A 11.68%
 
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