美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.34 2024/12/20 N/A +2.49% -3.82% +1.41% +3.87% +6.46% +5.73% +45.11% +163.43% 13.83%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,004.62 2024/12/20 N/A -0.30% +0.15% -1.23% +4.08% +5.21% +10.47% +15.89% +142.10% 10.19%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.61 2024/12/20 N/A +1.90% -0.27% +0.55% +5.46% +9.23% -13.86% +14.58% +103.72% 12.35%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.88 2024/12/20 0.80 +0.86% -2.00% -3.22% +3.44% +4.64% -11.79% +7.27% N/A 13.40%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,464.00 2024/12/20 0.37 +1.47% +3.59% +4.06% +19.09% +20.88% +31.27% +46.32% N/A 9.75%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 598.42 2024/12/20 N/A -1.01% -5.91% -4.22% +2.58% +2.75% -23.00% +11.19% N/A 15.05%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.57 2024/12/20 N/A +0.82% -2.16% -6.62% +1.82% +2.64% -10.31% +13.29% +1,202.74% 15.37%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.37% +15.68% +178.10% 1.66%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.66 2024/12/20 N/A +1.24% -4.44% -6.47% +3.87% +5.49% +0.66% +32.63% N/A 15.78%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 316.55 2024/12/20 0.72 +2.04% -1.80% +0.77% +7.50% +11.29% -13.94% +44.90% N/A 13.01%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.66 2024/12/20 0.00 +3.51% -4.71% +6.38% +25.80% +29.78% +31.03% +89.56% +306.60% 12.80%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.95% -4.08% +123.00% 6.62%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 484.00 2024/12/20 N/A -1.63% +0.84% +7.81% +10.06% +11.29% +11.04% +35.70% +384.00% 13.83%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.77 2024/12/20 N/A -0.04% +2.82% +12.29% +13.43% +14.50% +11.54% +38.07% +4,735.38% 14.73%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 41.80 2024/12/20 N/A -0.76% -4.33% -3.62% +2.93% +3.54% +13.74% +5.72% +318.00% 11.09%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.67 2024/12/20 N/A -0.16% -5.29% -2.35% -0.74% +0.86% -7.79% +13.61% N/A 16.23%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】