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邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算)
最新资产净值价格
欧元
 
43.35
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-1.68%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.00千万
主题 中小企
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.43 - 43.35
+2.17%
+1.26%
1个月
42.43 - 44.09
-1.68%
+1.61%
3个月
40.93 - 44.29
+4.06%
+3.95%
1年
36.01 - 44.29
+10.03%
+10.74%
3年
29.63 - 44.29
+12.89%
-3.57%
自发行以来
6.05 - 44.29
+333.50%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
13.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金内容
按 巿场
 英国 (33.13%)
 德国 (26.78%)
 法国 (12.88%)
 意大利 (6.20%)
 现金及现金等值 (4.73%)
 葡萄牙 (4.23%)
 瑞典 (3.62%)
 匈牙利 (3.45%)
 荷兰 (3.09%)
 瑞士 (1.90%)
按 行业
 工业 (31.36%)
 非必需消费品 (15.27%)
 健康护理 (11.75%)
 金融 (9.72%)
 物料 (8.73%)
 资讯科技 (5.31%)
 现金及现金等值 (4.73%)
 能源 (4.23%)
 房地产 (4.00%)
 通讯服务 (2.74%)
 其他 (2.15%)
按 资产
 股票 (95.27%)
 现金及现金等值 (4.73%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (28.40%)
 5.0-10.0 (24.45%)
 1.0-2.0 (21.37%)
 >10.0 (13.49%)
 <1.0 (12.28%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
6.05%
GALP ENERGIA SGPS SA
4.24%
SFC ENERGY AG
3.54%
RICHTER GEDEON NYRT
3.49%
GREGGS PLC
3.32%
FUCHS SE
3.21%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA
3.18%
DUERR AG
3.17%
DIASORIN SPA
3.10%
ELIS SA
3.06%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
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