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贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
3,095.00
(更新 : 2025/01/01)
1个月回报
 
+5.52%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1047.05亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,992.00 - 3,095.00
+3.44%
-0.27%
1个月
2,933.00 - 3,095.00
+5.52%
-1.63%
3个月
2,860.00 - 3,095.00
+6.17%
-5.37%
1年
2,412.00 - 3,251.00
+26.38%
+8.41%
3年
1,729.00 - 3,251.00
+51.05%
-4.16%
自发行以来
586.00 - 3,251.00
N/A
+392.40%
波幅
3年年度化波幅
13.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+29.99%
-8.05%
+11.00%
+17.80%
+18.98%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.03%)
 工业 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 资讯科技 (8.60%)
 医疗保健 (5.89%)
 通讯 (5.32%)
 基本消费品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 现金 (1.64%)
 房地产 (1.49%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (67.74%)
 中型股-20至100亿美元 (27.96%)
 小型股-少於20亿美元 (2.66%)
 现金及衍生产品 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
HITACHI LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.17
+5.86%
+7.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.99
+5.85%
+6.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,095.00
+5.52%
+6.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,419.00
+5.45%
+5.86%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,740.00
+3.64%
+5.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.26
-10.23%
-17.78%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 38.62
-9.19%
-13.95%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.99
-9.00%
-8.06%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.95
-8.35%
-11.31%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.11
-8.26%
-6.26%
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